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一、7月回溯
7月份,市场在2900点徘徊,这仍可能是神秘资金多次助力的结果。
从基金二季度报告中我们可以看到多次扫货沪深300ETF的踪影。
今年以来基金规模保持增长,主要得益于债券基金、ETF基金和QDII基金,避险情绪和风险资产遇冷程度可见一般。
我们看到,债基的分红和部分ETF的创新分红方式受热捧,沙特ETF上市即被爆炒,溢价一度超过15%,这是相当好的佐证。
26号,推出了《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》,REITs不失为一种吸金手段,对基民来说也是一种相对友好的稳健资产。
回顾上期前瞻文章,我们提出7月份的预判观点,现在从总体市场趋势和电力、银行、地产行业赛道复盘情况来看,大多数与我们在月初预判的一致,但其中部分红利板块走跌,成长赛道蓄力仍不足。
二、8月前瞻
从刚刚开完的两个会议来看,短期内不会出台有大规模刺激措施,“托底护航”是关键,所以不必抱有不切实际的幻想。
展望8月份,预计市场整体依然存在压力。
在机会稀缺的行情中,资金必然集中在少数赛道形成结构性机会。
我们认为:可以重点关注的是家电行业、旅游消费和半导体;电力和银行可以继续留意,地产板块仍要保持谨慎态度;另一方面,纯债基金和海外QDII基金作为中长线的配置目前来看已然必不可少。(行业细分ETF可以参考前文《自用收藏!常用ETF大全速查!(2024年5月版)》)
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