今日(7月30日)国防军工板块继续逆市活跃,反映板块整体行情的国防军工ETF(512810)早盘探底回升,午后回落翻绿,尾盘翘尾收涨,日线斩获三连阳!全天振幅达2.31%,成交额连续3日在5000万元上方。
复盘国防军工板块今日表现,商业航天概念仍是主角,中国卫通涨停,中国卫星大涨6.12%;重合度较高的低空经济概念同步发力,洪都航空两连板后续涨近8%!
板块整体涨幅较小,主要系中船系、中航系多只权重股回调拖累,如中国船舶、中国重工、航发动力、中航沈飞、中航西飞等均小幅收跌。
图:中证军工指数7月30日涨幅TOP10
近期国防军工多个题材轮动走强,带动板块整体行情持续逆市回暖,截至上周,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数周线三连阳。国防军工板块可以重点关注了吗?几方面投资逻辑供参考。
1、国防军工现代化建设有望提速,带动行业高景气。
随着2027年建军百年目标的临近,以及“十四五”与“十五五”规划交汇,预计我国国防和军队现代化建设或将进一步提速。为确保2027年实现建军百年目标,“十四五”后两年国防军工领域或将加速发展,进而带动行业高景气。
2、国防军工板块订单周期基本见底,需求复苏在望。
从2023年第一季度到2024年第一季度,虽然行业净利润同比增速经历波动,但到2024年第一季度业绩下滑的速度已经放缓,国防军工板块订单周期或已基本见底。到了6月,一些制导装备产业链的公司开始公布新订单,或标志着需求复苏的势头正在加强,行业可能会迎来新的成长阶段。
3、新域新质力量及新质生产力建设指明行业未来方向。
新域新质方面,。新域新质作战力量作为区别于传统作战力量的新型力量,展现出作用领域新、制胜机理新、支撑技术新、装备模态新和编组样态新等特质,具有发展方向快速突变、作用效果极具颠覆的特殊潜力。
新质生产力方面,除国防军工行业内部重点的聚焦之外,军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性。如国产大飞机产业链、低空经济以及商业航天产业链等,这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。
把握国防军工板块多领域投资机会,配置工具关注国防军工ETF(512810)。公开资料显示,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26,2019-2023年年度历史收益分别为:22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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