大家好，我是一个遍体鳞伤，但仍仗义执言的……金融圈内搬砖人。
现在行情好了，大家跟机构没错，但千万要看对跟的机构，躺平机构是跟不得的。
这事情，得从上午跟朋友们分析机构仓位时说起。由于前几天，白酒、医药新低的时候，有人说是因为基民赎回，机构被迫砸盘。最近几天，饮料、医药等消费股又强势了，消费领域有很多人气很高的板块，询问的老粉也很多，所以趁着行情转好，上午梳理下公募基金对消费股的持仓变化~
一，公募对消费股的持仓变化
我们先看机构对这个板块的配置情况
很明显，2020年之后，越是市值高的时候，基金越是增配。越是市值低的时候越是减配。公募基金对食品饮料的持仓占比从14.4%一路下滑到9.2%（2023年底），超配比例则从3.3%下滑到1.7%。这一看就明白了，妥妥的追涨杀跌嘛。
再看业绩和仓位比例的关系，按说机构投资者对企业业绩应该是有提前预期，并且预期多数准确。理想情况应该是业绩，仓位在业绩高峰时提前下降，在业绩低估变好之前强力回升。
但事实看到的是行业利润增速先见底回升后，基金仓位才回升，增速见顶后，仓位还在增加，等到增速快速升降了，仓位才下降，明显后知后觉。
估计，朋友们心里会暗想，新开户的散户，估计操作水平也就如此吧。
大家或许都发现了，最近几年，机构正在「散户化」，就是一旦买入，除非大幅盈利后抛出，否则就是躺平，不再参与交易。
这让很多喜欢看机构动向的人，大失所望，甚至与机构同归于尽。
其实，看机构动向并没错，只是错在不应只看机构是否买入（如公募基金持仓），更要看这些机构投资者，是否正在积极的参与交易，只有他们积极交易，股价才能持续活跃，才会拓展出更大的盈利空间。
如何看机构是否在积极参与交易？
这就要使用大数据统计工具了，这些工具是通过长期的数据累积，并提取具有机构交易特征的数据，再进行比对，用以衡量交易活跃程度。这么说比较抽象，大家看下面的数据，一看就明白了：
比如淮北矿业，二季度新增了一批公募基金。但是进去就躺平等涨了。
但只要用系统观察机构行为，就能发现，6月之后，橙色「机构库存」就处于消失状态，说明，进去的公募选择躺平，但也没有其他机构愿意给他们抬轿。结果就是机构放弃，股价一路下跌。
而同样，有机构基金在里面参与，那些中特估的股票，橙色的「机构库存」持续不断，表现就是完全不同。
又比如，一些股票，哪怕前期一直在调整，但最近如果「机构库存」出现持续不断的现象，反击的希望就大大增强了。就比如说上海三毛，在下跌到最后的时候用系统去观察，代表机构行为积极参与的橙色「机构库存」数据反而出现了。说明机构又开始积极参与进来了，然后反弹力度也就明显加大了。
我之所以用「机构库存」数据，也是因为行为要看的精确，说穿了就是要看的多。好比说某位领导看人看的准，原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累，而「机构库存」这个数据，已经是累积十几年的结果了，所以就更为可靠。
另外，上述分析的还是饮料板块的数据。实际上其他板块的数据也很有启发，接下来我还会再一个个板块做的。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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