$远光软件(SZ002063)$ 远光全球司库管理系统:助力大型央国企与世界500强企业建设世界一流财务管理体系——————1:远光软件深度参与了南方电网智慧司库系统项目的建设。基于全栈国产化技术路线,双方以提升优化资金资源配置能力、最大化集团资金效益为目标,携手打造了“集团总部核心管控+财务公司执行主体”的企业级一体化司库管理平台,实现与财务公司金融业务系统有效衔接,贯通公司内部各业务系统与外部市场、国资监管云及银行系统的数据链路,实现资金流与业务流的一体化应用,构建起基于司库管理职能的集团资金集中管理、资金支出预算管控、资金结算高效管理、票据集中统一管理、债务融资统筹管理和资金内控风险管理等应用,有效支撑“组织专业化、资源集约化、产融一体化、监控可视化”司库管理体系。2:在国家能源集团司库管控系统建设中,远光软件负责了账户管理、预算管理、结算管理、投融资管理、票据管理、担保管理六大核心模块的建设,助力打造“事前预警、事中控制、事后督办”的资金闭环管控体系,帮助国家能源集团优化账户管理,实现全级次动态数据集中可视;提升资金计划编制精准度,压降资金成本、实现价值创造;支撑全级次、全板块、全场景结算业务在线化处理;实现投融平衡,提升金融单位服务主业能力;实现票据业务流程闭环,自动进行账票核对、票票核对,提升风险预警能力等。3:中国电建的司库管理系统由远光软件承建,基于全栈国产化技术路线,全面满足集团信创要求。系统聚焦资金效率、资金效益、资金风险三大核心,通过建设统一的管理体系、业务标准、基础数据、业务平台,实现业务在线发起、审批、管理、分析、展示、追溯。4:中国电气装备集团以提升资金安全性、流动性、效益性为目的,聚焦集团司库体系建设,围绕“账户一棵树、资金一个池、融资一本账、监控一张网”四大重点,携手远光软件打造“资金集中、融资集中、信息集中”的全球司库运营管理系统,对内实现内部贯通、业财一体,对外实现生态互联、开放共享,与业务、财务、银行、客户、供应商各环节互联互通。5:为全面提升集团资金管理集约、高效、安全管理水平,越秀集团携手远光软件,结合业界先进的司库建设经验,推进新一代司库管理平台的建设,夯实资金基础、提升资金效能,加速传统资金管理向价值创造型司库转型。6:在海尔集团全球司库管理系统建设中,远光软件以“远光九天平台”为底座,通过“平台+产品化”的建设模式,基于微服务+中台架构,构建“六池一平台” :账户池、现金池、融资池、收款池、支付池、票据池和会计平台,与前端业务系统充分融合,全面服务集团所属1800多家成员单位的资金业务,管理全球账户7000多个,覆盖全球记账本位币22个、与客商的结算货币达192个。目前共享中心负责支付的人员只有4名,每日支付结算自动化率高达96%,每笔业务首尾双控进行全方位安全检查,实现全球司库管理的自动化、智能化,支撑国内、海外全球账户与现金池的全面集中管理,支付结算智能排程、透明可视,融资预算精益化管控,为资金安全、高效和价值创造保驾护航。
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