一夜之间,风云突变,英国宣布降息,欧美股市集体暴跌,英特尔盘后重挫20%,到底发生了什么?对A股及半导体芯片行情有何影响?
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英特尔第三财季营收展望低于预期,并且将裁员超15%,第四财季也将暂停派息,此消息直接导致英特尔盘后暴跌20%,更是带崩了整个美股科技巨头们,ARM跌超15%,高通跌超9%,AMD、博通、安森美半导体跌超8%。
前天ARM业绩展望超预期,美股科技巨头集体狂欢,昨晚又因英特尔业绩展望不及预期而集体重挫。这也太吓人了,随便一个业绩消息都能令这些科技巨头们大涨大跌。若说玩蹦极,看来美股更胜一筹啊,A股只能屈居其后。
归根结底,美股科技赛道过于拥挤,前期涨幅过大,一有风吹草动,资金便会夺路而逃。
当前,市场上有一个错误观点广为流传:美联储降息,利好美科技股。他们的理由是美联储降息,释放流动性,推动美科技股走高。如果这一逻辑成立,美联储降息在即,美科技股应该一路走高,纳斯达克应该继续大涨。然而事实并非如此,最近科技巨头们纷纷调整,纳斯达克一路走低,说明这一逻辑站不住脚。
美联储降息的确会释放流动性,但释放出来的流动性不一定要投资美股,完全可以到投资机会更好的国家来投资。
还有非常关键的一点,美联储降息,美元将会中期贬值,美元资产的吸引力就会下降,无风险套利的空间也会被压缩,资金就会逐渐从高高在上的美股撤退,到全球寻找更好的投资机会。
纵观全球,极具活力的经济体当中,除了中国股市处于历史性大底部外,找不到比 A股港股估值更低的市场了,外围股市见顶恰是我们的机会。家人们想一起,如果你是国际资本大鳄,手握巨额资金,这个时候你会选择到哪里来投资呢?如今,欧美日印等世界主要经济体股市已经高处不胜寒,日本、德国、法国以及纳指已走在调整的路上。展望未来,对于A股来讲,机会正在临近。
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有朋友会讲,经济复苏压力大,市场信心不足。黑马告诉家人们,这根本就不是个事。中国5%的GDP增速,放眼全球都是凤毛麟角的存在,直接甩欧美一条街,全世界有几个能比得上?所以,股市不涨的内在本质原因根本不是经济层面的问题,而是有着更深层次的原因。市场中总是流传着一些似是而非的观点误导众人,希望家人们在看问题时能够更深入一些,透过现象看本质,这样才能更接近真相,不要人云亦云。
股市是价格与价值尺度的综合体,同时也是市场,只不过它的标的物是股票,本质上与其它商品一样,价格涨跌最基础最本质的决定因素是供求关系,而其它所有影响都是通过影响供求关系来影响价格波动。抓住了核心关键点,就能够从本质分析市场状况及未来动向。
当前,资本市场改革加速推进,市场生态日益好转,上市公司质量不断提升,减持越来越少,增持越来越多,投资价值越来越高,股市吸引力也会越来越强,伴随着长线资金、耐心资本的壮大,A股价格与价值的天秤将逐渐向价值端倾斜,把价格端翘高。价值端的砝码越重,价格端就会被翘得越高。
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市场整体估值都跌到了地下十八层,这个时候真的不再是恐慌的时候了,反而是巴菲特所讲的“别人恐惧我贪婪”的时刻。牛市周期渐近,未来两三年是A股非常好投资阶段,而当前正是极为难得的大底部区。
欧美股市大跌,短线对A股会造成一些扰动,但不影响A股自身趋势。美科技巨头大跌,对A股半导体芯片等科技赛道会有所压制。观察一下今天科技板块表现,看能不能扛得住。对于科技赛道,中线我是高度看好的,核心逻辑有两点:
一是行业景气度大幅提升。AI加速发展,给市场带来增量需求,而消费电子也正在加速回暖。
二是国产替代空间巨大。因国际局势问题,下半年及明年,自主可控很可能会再次成为市场风口。
画龙点睛:对A股中线行情高度看好,黑马重点配置了医疗与科技,配置医疗是为了增强未来的确定性,配置科技是为了增强进攻性;同时配置了行业指数与大盘指数,兼顾价值与成长,大盘指数主要配置了$银华中证A50ETF联接C(OTCFUND|021209)$ 、科创50,行业指数主要配置了$鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$ 、精准医疗、中证数据、恒生医疗、恒生科技等。
红利低波指数可作为压舱石来配置,目前红利板块调整还没有结,$易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(OTCFUND|020603)$ 先加入自选跟踪,待合适时机配置,增强投资组合的稳健性。
操盘思路:不追涨、不追高,逢下跌低吸,中长线定投,做耐心资本,为下轮牛市做好科学配置。
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