周末的时候参加了一个小型的投资者交流会,聊到了最近英伟达的市值波动特别大,要不就是大跌,要不大涨。反映到我们市场,与之相关的工业富联跟跌不跟涨,开盘低开低走。会上就有机构的朋友,表示现在英伟达的定价是很不合理的。
怎么回事呢?
因为首先它是个硬件公司,通常来讲硬件公司是不能给这样高的估值的,绝大部分时间芯片肯定是供大于求的。
只有特殊原因比如疫情期间汽车芯片会出现短缺。所以现在属于特殊的历史阶段,由于供应链中断、AI需求突然增加或其他外部因素造成。
在这种情况下,芯片制造商可能会受益于价格上涨和需求增加,从而推动股价上涨,如果短缺的话股价还能再涨。但历史上芯片肯定是个贬值的东西,等不短缺了,市场就会重新评估公司的估值,一年时间跌百分之七八十也很正常。
他的话我觉得还是很有道理的,心里不有暗暗地一惊,那工业富联是给英伟达做AI服务器代工的,英伟达如果不行了,工业富联怎么办?
其实换个角度思考问题,就没那么复杂了。什么时候英伟达的芯片能不短缺了?唯一的可能就是我们自己的芯片实现了技术突破和量产。这其实就是$人工智能AIETF(SH515070)$这一篮子股票最大的价值预期,国产替代。
按照我们人工智能未来的产业空间还有国内市场的消费潜力,到那个时候工业富联就不是英伟达的代加工小弟,可能就是我们国内最大的算力芯片加工厂。
不过个股相对于ETF会有更高的不确定性,风险也更高。去博弈后面机会的话还是515070更稳健些,虽然周五受外围影响下跌了,但是并没有突破下区间,在支撑位可以建个底仓初步观察一下,大家觉得呢?
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240802/5BE3429338FF30DA666735F32A34C414_w975h596.png)
$工业富联(SH601138)$$上证指数(SH000001)$
#亚太股市跌麻了!究竟发生了什么?##美科技巨头股价巨震,什么信号?#
本文作者可以追加内容哦 !