$碳酸锂2411(GFEX|lc2411)$
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上周出去玩太嗨了,没来得及更新,感谢不少朋友的关心和催更,本周我回来了。
本周新开今年第四个交易品种,纯碱!
第一批开仓12手,目前小幅度盈利。开仓理由其实也很简单。以我对纯碱行业的了解,联碱法生产的纯碱行业成本大概就在1700-1800,目前这个价对于占比最大的行业主力产家不赚钱了。虽然还有远兴这种天然碱成本可能一千都不到的,但它不可能供应全部需求,还需要氨碱法和联碱法的产能。这点跟碳酸锂其实也有点像,你不能按照行业成本最低的盐湖锂来看就觉得该跌到三四万。我在这里先小下几手吧,后面如果继续下跌的话再加点仓。
碳酸锂
表现依旧弱势,空头行情延续。今天跌破八万挺好的,反正都跌到这份上了,八万就索性跌破吧,打掉一批人的止损。目前这个价格肯定不可持续,已经跌到一些锂辉石提锂企业的现金成本了。最近矿石的价格也跌了,给锂盐企业降低了成本。关于这点,我之前认识有点不到位,在我原本的认知里,歪果仁可不会像我们亏着钱给下游供货,我以为他们会更早的减产控价。结果跌到本周才看到雅宝开启了大的减产,锂价8万可算是把海外的锂矿大产跌痛了,受不了要减产了。这也是一个风向标,对行业产量有一定指引。我也在思考一个问题,行业两大龙头企业天齐赣锋其实行业占比那么大,要是稍微有点团结意识,稍微联合一下,控一下产量,碳酸锂的价格很容易就上去了,他们为什么就是不肯联合减产,而是选择死命亏钱给缺德时代和笔呀迪供货?当然我也知道以我们的内卷文化,几乎不可能干这个事情,必须卷死同行,同时也可能卷死自己,总是抱着死道友不死贫道的信念经营。不知道我们的企业文化是先进还是后进。
工业硅
大概率是见底了,破万的概率不是没有,但是需要发生很重大的空头事件或者系统性风险这种。目前的行业基本面,跌到这里已经都反映在价格里了。下周看情况可能要加仓一笔工业硅了。
本周操盘上,把工业硅的单子都往后移了。09合约看着也不像个红脸,换到11合约大有红脸像,实在不行就12月吧,多合约持仓,肯定跑不了。
碳酸锂这个位置是否见底了不确定,不敢贸然大手笔加仓,下周看情况吧,可能稍微加一点,也可能不加。
最后分享几张这趟出去玩的照片,印象最深刻的是大凉山彝族自治州的悬崖村
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三星堆的巨立人和青铜神树也十分震撼
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十分感谢四川的期友热情招待,带我精彩游玩体验。
其实我在这里每周更新一篇是“别有用心”的,就是想多交一些期友,走到哪里都能有人带我陪我玩儿多年期货做下来,很多曾经的期友都走着走着放弃了,能与我一起坚持做下来的太少太少了,或许缘分也或许是命运吧!
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