拓尔思员工持股计划深度剖析
在信息时代的浪潮中，基于黄金分割率0.193的启示，我们提议员工持股计划应占据公司总股本的1/139，即不低于580万股，同时，资金规模被严格限定在2亿元以内。此设计被公认为科学与合理的典范，并据此精心构建了量化交易模型。
针对风险控制，我们精心设定了三个关键价位：9.53元、7.38元及4.86元，每个价位均严格遵循不超过20%最大亏损的原则。具体策略细化如下：
初始入场价定为14元，若股价滑落至9.53元，预计亏损将达到4000万元，此时需持有895万股，仓位相应提升至62.65%。
若股价继续探底至7.38元，保持总亏损不变的前提下，需调整持股量至605万股，仓位则回调至42.35%。
若股价进一步下挫至4.86元，为维持4000万元的亏损上限，持股量需缩减至438万股，仓位降低至30.66%。
在拐点未明之前，任何仓促的抄底尝试都可能面临风险，因此，我们应维持仓位在30.66%至42.35%的低水平区间，并通过灵活操作短差来逐步降低持股成本，静待市场拐点的到来。这一过程或许漫长，需耐心以待。
当前，拓尔思股价似处于下跌第五浪的尾声，由于市场波动较为平稳，消化套牢盘将是一个持久的过程。因此，我们应秉持“慢工出细活”的原则，稳健操作，避免重仓介入。作为上市公司的一员，我们有责任保护同盟者的利益，坚守底线思维。
桐荔
2024年8月4日
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