老美数据疲软、中东地缘冲突升级……让投资者避险情绪飙升。隔夜美股大跌,并产生了全球连锁反应,今天亚太股市跌麻了……大A这边虽未能避免冲击,但表现还是比较坚挺的。
三大指数收跌
收工!今天三大指数低开低走,尾盘全部跌超1%。个股涨跌比为995:4189,红方占比不足2成。没有对比就没有安慰,放眼全球股市,一片护眼绿呀!隔壁日本股市摔得更重,相比来说,大A还算坚挺。
8月2日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2024.08.02)
本周五个交易日,上证综指涨0.50%、深证成指跌0.51%、创业板指跌1.28%。(数据来源:Wind,2024.08.02)
资金面来看,今天两市合计成交7223.60亿元。(数据来源:Wind,2024.08.02)
北向资金前一个交易日净流出57.01亿元。宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超16亿港币。港股主要指数全线下挫,全部跌超2%。(数据来源:Wind,2024.08.02)
两融方面,今日两融余额较前一交易日增加12.33亿元。(数据来源:Wind,2024.08.02)
医药股逆势走强
今天的盘面上,医药股全线走强,CRO方向领涨,减肥药、医疗服务等多个细分赛道大举走高。猪肉股震荡走强,地产板块午前异动拉升,教育指数大涨。#医药各板块全线活跃#下跌方面,CPO概念股集体调整,半导体、券商、有色等板块跌幅在前。
来看热点板块:
一、医药板块回暖,创新药、CRO概念涨幅居前。
创新药的普涨行情或与相关政策密集出台有关。一是,国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。二是,药监局审议通过了《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。简单说,这次的试点工作有助于提升临床试验质量和效率,支持创新药研发。#创新药全线飙涨,发生了什么?#
另外,近期多家CRO头部企业发布2024年上半年业绩预告,释放出行业复苏的信号!
减肥药方面,也迎来了大利好!美国医药巨头礼来减肥药取得了重磅突破,研究显示可显著降低心衰风险。受消息影响,礼来美股盘前涨近4%。
又到了灵魂一问时刻,医药板块今天领涨,是反弹还是反转?有观点认为,医药板块属于超跌反弹,中期反转需要更多数据验证。你觉得呢?
基金传送门:华宝医药生物混合A(OTCFUND|240020)、华宝医药生物混合C(OTCFUND|019029)、华宝医疗ETF联接A(OTCFUND|162412)、华宝医疗ETF联接C(OTCFUND|012323)
二、农业板块走高。
高猪价行情持续向上突破,农业板块逆市上涨。
展望后市,因23年下半年能繁环比呈现放大趋势带来的24年下半年生猪出栏减少,叠加今年下半年猪肉消费有望进一步提振,预计三四季度生猪价格有望震荡走高。#猪肉连续上涨 农业还能上车吗?#
基金传送门:华宝中证全指农牧渔指数发起式A(OTCFUND|013471)、华宝中证全指农牧渔指数发起式C(OTCFUND|013472)
三、低空经济概念午后再度拉升。
深圳上空好忙啊。作为世界“无人机之都”,全球低空产业链集聚度最高的城市,近几年深圳市持续发力低空经济,积极抢抓低空经济产业新风口。
今天深圳再发低空经济支持政策,有关部门表示,力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%,低空商业行业总署突破1000条。#低空经济概念沸腾 前景如何?#
从“无人机之都”到“天空之城”的路上,深圳在持续发力。继续加油呀!
值得关注的是,老美一系列犹如晴天霹雳般糟糕的数据,引发了人们对经济衰退的担忧,以及美联储开始降息可能为时已晚的想法。昨晚美股科技股集体大跌,英伟达跌超6%。受此影响,全球股市的表现都不太美丽,今天A股科技股全线下跌。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2024.08.02)
美股全线收跌
l 隔夜,美股三大指数全线收跌。收盘结果如下:
(数据来源:Wind,2024.08.02)
l COMEX黄金期货涨0.72%,报2490.9美元/盎司。(数据来源:Wind,2024.08.02)
l 国际油价全线下跌,美油8月合约跌1.26%,报76.93美元/桶;布油9月合约跌0.92%,报80.10美元/桶。(数据来源:Wind,2024.08.02)
投资策略
周度观察:
1、全球多个拥挤交易近期都出现了大幅波动,短期预计进入震荡。美债达到4.2%,向下突破4需要美国数据较大程度的软化,但近期公布的GDP数据高于预期,由此带来的大小盘轮动预计难以持续;随着哈里斯在民主党内胜出,两党胜选概率差收窄,政策交易预计窄幅波动;日元到达年内中位数水平;黄金回到突破后平台的下沿。
2、政策层面逐渐开始为了下半年保5加码,增加了宏观胜率。红利和顺周期的仓位需要一定程度的平衡,下一阶段或以景气行业支撑的结构性行情为主。
适时关注:
1、红利和顺周期的仓位需要一定程度的平衡,关注政策支持的家电、汽车等;
2、宏观胜率提高,关注景气品种,如电子、光模块、逆变器等;
3、黄金。
本文作者可以追加内容哦 !