按惯例，每周末做个深度复盘与思考。喜欢的朋友可以点赞+关注起来。
一、大盘分析
大盘本周周一二震荡回调了2天，周三暴力反弹，周四五又开始回落。下周以及整个8月对大盘有什么预期？影响因素比较多：
（1）想过国际环境。漂亮国近期各项数据不及预期，经济衰退征兆已经开始出现。美股近期表现也不好，几大科技巨头财报普遍不及预期，股价也有明显见顶回落。而最为坚挺的苹果，也很难坚挺。伯克希尔哈撒韦公司Q2财报显示，巴菲特连续减持苹果，砍仓达到近50%，现金储备2769亿美元。这说明国际资本对美经济还是比较忧虑的。这个事情对中国资产是好事还是坏事呢？按理说是好事。毕竟中美博弈进入最关键阶段，如果这个时候全球资产大跳水，中国资产能抗住，那国资资本就会涌入中国，增量资金来了就不怕A股不涨。但如果美股市真的崩盘，全球股市都无法幸免，中国股市也可能扛不住。好在我们刚经历过年初的股zai，到现在依然还在2900点徘徊，相对而言还算是全球价值洼地。另外，中东局势不稳定，什么情况都可能发生。如果真有黑天鹅，也不知道A股会不会给人家买单……
（2）再说我们自己的情况。重要大会后，紧跟着重要小会，明确了经济改革目标与下半年发展目标。各行业措施正在加紧出台。央妈也开始配合放水。村里也在制定完善各种措施，被诟病的转融券暂停了，高频量化也关了笼子，后面对于股民的赔偿制度估计也快出来了。近期汇率表现的比较强，跟美经济自身疲软也有关系。中国在这场金融战中的优势开始显现。
综上，思来想去，其实并没有太明确的预判。只能说主观心理上还是愿意选择相信。大盘到了目前的位置，继续下跌的空间不大，退一步讲，如果下周大盘继续疲软，跌破本周低点，2800应该也能支撑住。如果破了这个位置，那就真的有系统风险，除非刚上半年就不想干了。至于很多人说的2600多点，我想除非全球爆发经济危机，否则很难见到这个位置的。
不管大盘如何，近期的短线赚钱效应是回归的，尤其是10cm情绪的回归，可以释放放低对大盘的考虑，更加注重情绪本身的影响与变化。
二、周期与风格分析
我们上周末分析过，接下来到8月应该是吃肉行情，目前第一周的情况已经得到验证。我们上周末分析可能会出现10-12板的龙头，事实上腾达科技周五完成10连板，也符合我们预期。
接下来情绪周期会如何演绎？新的就机会在哪里？
1、周期分析
这一轮赚钱效应周期是从7月9号开启，统称为大众交通周期。它自身经历了3个阶段，到7月31号本周三，随着大众巨量阴线开始，3阶段结束。这个过程中，题材内的锦江在线、星网宇达、金龙汽车、启明信息、北巴传媒先后成为先后成为题材内的补涨核心。而淮柴重机、中电电机、航天晨光、腾达科技、国中水务这些，是无人驾驶题材外的补涨核心。当然这些补涨，31号与大众佳通成功分离并最终完成穿越的，只有北巴传媒航天晨光和腾达科技。北巴传媒算是大众交通“断板”后的题材内低位补涨核心。航天晨光则是中军容量核心补涨。腾达科技，则是情绪转好后的幸运儿，趋势走法在连板上的加速体现。
从目前地位上来看，晨光本来是补涨中最强的，但腾达科技晋级10板成妖，辨识度我认为已经反卡晨光，成为当前最强的，如果他真完成13板以上高度，那低位就不低于大众佳通，就像当年圣龙的高度突破捷荣技术一样。
2、接下里的机会？
重点是后面的机会如何把握？
四个字：聚焦核心！
既然10cm情绪起来了，那就是聚焦10cm的核心。只有核心才是最安全的，只有核心才是暴力的。
（1）当前核心：肯定是上述我提到名字的几个票。保守的在大众交通上反复做T，高抛低吸，等大2波。或者在金龙、启明等上面跟随大众交通节奏做T，弹性更大一些。另外，上面3个完成穿越的票，也是最核心的，只是接下来他们没有太好的上车点。或者说后面的空间能有多高，不好说。一旦连板结束，也只能低吸高抛为主了。空间不太大。
（2）低位补涨：寻找低位可能得补涨核心，这是最暴利的。两个角度寻找。一个是容量核心补涨，这个方向就是寻找几十亿到百亿之间，在各版块题材内有一定辨识度的票，只要题材走强，这样的票，就会走出类似晨光翻倍的行情。一个是连板补涨，这方向比较确切的机会，最好等腾达科技断板，做低位首板或者2板补涨，相对于做圣龙之后的天龙。这2个方向，我目前已经都有目标，内部策略已经跟大家分析过了，下周一大概率会开始布局。
总之，我预期8月应该是短线的黄金时期，尤其是前2周，是连板和容量趋势赚钱效应最浓烈的2周，只要大盘不出现连续的暴跌，短线应该会有不错的赚钱效应，当前前提是选对了方向，选对了核心票。
三、题材分析
题材的强弱，也会决定上述核心票可能诞生的方向。目前题材的热点，我们做一些分析。
1、无人驾驶。
这波赚钱效应诞生于无人驾驶，阶段主线地位是无需质疑的。商业航天和医疗都想夺权，但难度还是很大的。如果按照大众交通的逻辑，目前是无人驾驶的4阶段。前3阶段龙1都是大众交通。龙1走势钝化后，低位北巴传媒强度最大，可以理解为4阶段情绪龙头。众泰汽车为低位中军龙头。他们带动星网宇达、启明信息、金龙汽车都还没死掉的中军不断反包新高。后面的行情不确定性就大大的增加。主要是北巴传媒不知道何时结束，我预期最多1个板，2-3天内结束。无人驾驶会经历1次更大的分歧。也就是4阶段结束。之后就要看是否有新的低位补涨出来。
无人驾驶应该还没有结束。一方面是资金介入非常深，一时半会难以结束，就像上半年的低空经济，陆陆续续也有2个月。无人驾驶这才3周左右。另一方面，无人驾驶进入商用阶段，政策利好不断，消息催化不断。所以接下来只要大众交通高位震荡，甚至不断新高，那无人驾驶低位就会不断涌现补涨。
2、商业航天。
得益于踏空大众交通的资金推动，走出了航天晨光和腾达科技。从题材逻辑而言，商业航天已经从概念进入到落地阶段，G60星链下周一的发射就是标志性事件。这个题材空间够大，分支够多，但跟低空和无人驾驶比起来，距离大规模落地也有差距，而且周期会比较长。所以，我对这个题材的持续性把我并不大。下周一发射后，商业航天是利好兑现，还是爆发更高潮，目前还不好判断。我主观上，可能腾达科技断板那天就是题材结束那天，最多补涨再蹦跶2天吧。
3、设备更新和以旧换新
这个题材从政策角度看，力度还是比较大的。后面各地方可能会陆续出台具体措施，瓜分每年6000亿预算。但这个题材也有个问题，跟商业航天差不多，长期推动性有，但主线需要一段时间内不断的消息刺激。要做建议围绕轨道交通、家电和汽车拆解的核心票，做趋势。未来2周应该也有不错收益。
4、大消费
周末出了消费的政策。我主观上觉得，这个题材8月可能会比较强。目前内需疲软，刺激消费是提振经济最重要的手段，也是迫在眉睫的。后面各地方，可能会发放大量的消费券，甚至可能由央妈直接给地方放水拨款。重点关注的方向：新零售商超、旅游、影视、教育、养老。先看周一资金选择哪个方向。我猜测零售和文旅的可能性更高。如果接下来，各地真的不断推出类似消费券这种刺激行为，大消费可能真的会有一波行情。
5、医疗
近期政策催化不断，社保改革、医疗改革、创新药支持等，组合拳不断。本周这个版块的热度也不错，资金逐步开始介入，情绪票和中军也都开始启动。当然，要想持续走强，还需要不断有消息催化。可以边走边看。
以上是我认为8月份，最可能爆发的几个题材。有朋友说，你只分析逻辑不给个股啊。抱歉，公开部分确实不给个股。但逻辑给到了，大家可以自行思考挖掘。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$腾达科技(SZ001379)$
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