在交易这条道路上，如果开始正确，结局就不会错。但若是一开始就出错，那么结局就注定不会好。只要你选对了路，并沿路行走，那么这条路最终会引导你在交易中获利。但你要是遇到了岔路，并走上了错路，那么你就将会远离自己的目标。如果你在上一笔交易中以失败告终，那么你在下一次交易时只有获得双倍的利润才能算获利。
所以一开始就要走对路！如果你犯了一个错误，一定要尽快纠正。一个错误就像一颗虫牙，迟早都会发病。一颗虫牙会影响到你的整个身体，而一个错误必然也会引发另一个错误的产生。不要让这样的错误滋长聚集，否则后果肯定会十分严重。因此，你在一开始就要采取果断措施，及时纠正错误。
1、处理未来不确定性，你得先有个计划
所有的事业，甚至是所有的人类活动，都跟风险有着千丝万缕的关系，原因很简单：未来总是不确定的，绝对不会完全揭露出来。
股市交易也同样如此，投机需要深谋远虑。在行动之前先思考，以理智判断是否进行某项交易、何时买进或卖出。投机客必须先预想几种未来可能发生的状况，决定各种状况下应该采取的对应行动。这些都必须在行动之前先设想妥善。而先思考再行动的顺序，恰恰是“计划”这个词的题中应有之义。所以，“投机”和“计划”实际上就是同件事。计划的时间跨度，可长（投资人）可短（交易员），范围可宽（套利者）可窄（一般交易员）。既然我们不是市场上的工程师（除非你是如“火箭科学家”那么聪明的华尔街精英），而且也早就说过把市场当赌场的危险性，因此我们能够对付未来不确定性的方法也只剩下投机和计划。
名词“计划”是指详细的设计、规划或方案，或者是为了完成特定目标预先设想的方法。动词“计划”则指行动前先思考，不是边思考边行动，也不是先做再想。要是没有计划，势必落入二者之一：投注者，如果你想要的是证实自己正确；或者是个赌徒，如果你只是想寻刺激，找乐子。当你对市场动向发表意见时，就等于把自己个人跟市场绑在一起，开始把市场当做是你个人的表现。行情变化如你所预料，就是证实自己正确，万一走势不同就觉得自己错了。甚至是在市场走势相反时，你觉得该说点什么来为自己的意见辩驳，或者更糟糕的是你觉得自己应该做点什么，表示自己有坚守立场的勇气，比方说死抱着亏损仓位不放手。为了证实正确而参与市场，那叫做投注，而追求兴奋刺激则是赌。如果是要投机，那么依照定义，你得先有个计划。
2、风险控制远远要比技术分析更重要
生命中充满了风险。过马路有风险，开车有风险，结婚有风险，生小孩也有风险。不用说，创业和做生意有风险，参与市场交易也有风险。风险的定义是遭受损失的可能性（如果损失发生的可能性能用数字表示，称为“概率”）。生命中没有什么事情是保证成功，或者一定会照你的意思来走。如果把交易当作是走钢丝，那么风险控制就像是下面的安全网，当你滑落时它会救你的命，所以我们必须重视。
在买进股票之前，你需要客观地权衡所有的因素，并决定你自己愿意承担多大风险。比如说，你认为某股票的价格将会上涨——可能上涨8～10个点，那么你就会以先前的下跌抗升点为基准进行购买。因此，你所要承担的风险一定不能超过2～3个点。如果事实证明你关于2～3个点的判断是错的——那么你对于8或10个点的判断或许也不可靠。为什么要增加你自己的损失呢？
显然，股票的状况、价格及特性决定着你所需要承担的风险。以8个点的损失为例，与每股100元的股票相比，每股20元的股票所要承担的风险会更小（要学会通过成本的百分比来计算风险，而不是通过点数来计算）。此外，如果某种股票的交易量很小，那么与交易量达到上百万份额的股票相比，前者更容易让你亏损8个点。总之，你必须能够保证，当你买进某股票时，你可以打算在随后的卖出中获利。显然，你之所以会买进的原因就在于，你的股票图表或者你的经验告诉你，从此刻起这种股票就会看涨。如果你所买进的股票不愿证实你的判断——打消你的念头——将其归为不成熟的想法。你所选择的股票本身可能并没有问题，但当时的“时机”不对。你所买进股票的价格还没开始上涨可能仅仅是因为，该股票的“购买力”或“利润”由于某种原因还未迅速增加。
我自己就有一条原则，如果不是战略建仓，永远不会为亏损的单子加仓。目的就是为了防止更大的损失出现，这其中绝对不能找任何理由去为自己做辩解，比如“我的仓位很少”、“我有把握”、“点位低了，更好的机会”等等。扪心自问，有多少人能在亏损的情况下做出客观的判断，是否在自己的计划之内呢？市场上曾经包括现在有多少有经验的投资者是因为拗不过自己，就认为自己对，结果在一波行情中逆势亏损加仓，从此一败涂地，再无本钱东山再起呢？过往云烟，历历在目，所以，要永远坚持这一原则——亏损不加仓。
3、正确的心态是投资成功的必要条件
在和我打过交道的交易员中，对一切事物都抱以消极悲观态度的人为数不少。随着年龄的增长，这种阴郁的情绪会变得更加强烈。这些郁郁寡欢的交易者热衷于转发有关崩溃的最新文章，同时还会投入大量时间关注诸如“‘高频交易’或‘跌市救火队’等一类的问题。我们当中的优秀者时不时也会成为这种传染性消极情绪的受害者。所以，当你发现自己正陷入类似情绪时，请暂时离开一段时间。这只会对你的投资有好处。
因为，交易毕竟不是我们生活的全部，如果你无奈清仓了，请不要担心懊恼，这只不过是游戏的一部分。不要让其中任何负面情绪影响到你日常生活中的乐观心态，这对你之后再次回归这个游戏至关重要。情绪负性偏向会毁了你的事业。有情绪负性偏向的人无疑是最失败的投资者。
看看那些最成功的投资家，你会发现他们无一例外都是乐观主义者。沃伦·巴菲特、比尔·盖茨、霍华德·舒尔茨、理查德·布兰森……他们都有着非常积极的世界观。正是这种对未来的信念让他们在面对危机时保持冷静，并在其他人被恐惧包围时能够轻易地采摘到“低垂的硕果”。不可否认，消极情绪无处不在，但就个人而言，想要获取最大的成功就需要只专注于那些可能的事情。
我们现在知道，求胜心态是优秀交易者的必备素质。然而，自信与非理性亢奋之间只有一线之隔。当发现自己持有的头寸大得惊人或者交易频率增加时，你可能已经越过了这条警戒线。如果你认为自己是无所不能的天才，幻想着股市是你的提款机，答案就更显而易见了。
交易员威廉·艾克哈特认为“巨额盈利所带来的情绪波动比巨额亏损时更为强烈”。千万不要在巨额投资收益上投入过多情感，持续获利时，你肯定会诞生出这样的想法：即使做出几次草率的交易决策也无所谓，我担当的起。如果你真的这样想，那也不妨想象一下后面会发生什么事情。一般说来，亏损会让你变得强大，而盈利却会让你变得脆弱。
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