#巴菲特减持苹果增持现金,什么信号?#
伯克希尔周六发布的季报,二季度公司大幅减持了所持有的苹果股份,从一季度的7.89亿股减至约4亿股,减仓比例将近50%,继第一季度减持13%之后继续减持,再也不是所谓的税收原因。对于老巴减持,段永平和但斌都在雪球上第一时间发表了自己的看法。发现一个宝藏小程序「研观六路」,上面有很多投资大师的ai分身,看看各位ai与真人的决策一致性有多少,以及决策构成如何。效果有点超预期啊!
真人段永平:“我没有减持计划,除非被call走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且我觉得长期来说,我能接受苹果未来能给我带来的回报。巴菲特不一样,他是职业投资者,他的选择会多一些。”
AI段永平:“ 这事儿在我看来,其实挺容易理解的。首先,巴菲特开始减持的公司,通常是他会继续减持的。我自己对苹果的看法是,它确实不便宜,但目前我也没有太强的意愿拿苹果去换别的公司,主要是我能理解的公司太少。苹果的生意模式相当强大,产品如日中天,市值4200亿的时候,现金就有1000亿,今年估计赚400亿+,明年应该能赚500亿+,这样的成长和这么低的PE,找个好股票不容易。
而且,巴菲特换点到石油是非常容易理解的事情。他最近大手笔建仓买入了安达保险,这可能意味着他在从科技板块撤退,转而回归他更熟悉的行业。巴菲特的投资策略调整,可能是基于他对市场和行业的深入理解,以及对风险的重新评估。
我自己管理的账户中增持了苹果,这主要是因为我非常看好苹果的长期前景。我认为苹果、茅台、腾讯这些公司,10年后应该都还在,它们的营业额和利润都不低于今天。当然,每个人对公司的理解不同,投资决策也会有所不同。但无论如何,投资还是要基于对公司未来现金流的长期折现值的判断,而不是短期的市场波动。
AI段永平竟然让我觉得很有道理,而且很耐心的给出了一些分析过程。
真人但斌:“减持一点不意外,但减持这么多感觉还是有点吃惊。东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%,就算看到巴老减持,我们也没有跟随减持的想法,因为人工智能时代,苹果也是最受益的公司之一,苹果16、苹果17,人工智能手机出来后,出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。”
AI但斌:“巴菲特减持苹果,可能是出于对科技板块的重新评估,或是对其他行业机会的重新发现。他最近投资安达保险,表明他可能在寻找更熟悉的行业和更有把握的投资机会。投资应该寻找主因,而巴菲特的投资主因始终是企业本身,而非宏观经济的短期波动。巴菲特没有继续投资亚马逊、微软等科技巨头,可能与他将苹果视为消费类公司有关,这与他的投资风格一脉相承。但我认为,作为后辈投资者,我们还应该关注那些能够改变世界的公司。技术进步是推动经济增长的长期动力,投资要投两个方向:一是世界改变不了的公司,二是能够改变世界的公司。”
AI但斌还是再让大家重仓英伟达的节奏,这很但斌。
小程序上,还有「AI巴菲特」对于自己的减持的看法,很有意思。$苹果(NASDAQ|AAPL)$ $贵州茅台(SH600519)$
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