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周五晚间美股方面再度重创,下跌主要原因一是非农就业数据远低于预期,是失业率攀升至4.3%创近三年新高,引发了经济衰退的担忧,当然按照目前利率如果说要延续下去,不降息衰退或是必然,因此9月份老胡以为降息将是必然,而年内降息或超100基点,第二个原因便是咱们最近重点关注的科技股财报情况,结果前日亚马逊业绩不及预期之后,英特尔业绩再度不及预期,直接拖累科技股方向,自身跌超26%。$广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C$$博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C$
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这个跌幅直接创40年来最大跌幅,英特尔虽不是美股科技股第一梯队,但也是第二梯队科技芯片股的佼佼者,从中反应了PC短出货预期仍将下降,就在咱们还没缓过神的时候,伯克希尔在昨日公布的财报中显示其在2季度减仓了苹果一半仓位,如果说一季度减持13%是出于节税措施,那么二季度大幅减持到底是为什么?这点对于投资美股的朋友来说确实需要深思熟虑。
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老胡以为其二季度大幅减持美银行,苹果背后的原因大概率是担忧美经济出现问题,否则也不会持续加仓做多西方石油以及日本五大商社等资源类,当然也有朋友会说,伯克希尔的减持发生在2季度,而当下已经到了三季度,或减持已经完成,但老胡以为并不会那么简单,我们要知道苹果作为伯克希尔第一重仓方向,长期持有了很多年,大概率不会在2季度大幅减持,3季度大幅加仓,所以对于目前的纳斯达克,巨震之下,我这里依旧是之前的观点,短期重仓反抽仍需做T降低仓位,以应对不确定性,轻仓可开启阶段止跌定投,做好长线安排,不必在意所谓的高点与低点,伯克希尔二季度减持苹果的位置其实并不高,更何况咱们作为普通人呢?中长期是否有确定性才是关键。
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恒生科技:纳斯达克金龙指数周五创两年来新低,美经济的不确定性压制美元,推高离岸人民币的同时,中概资产表现并不算强,但老胡以为兑现初期,资金多说处于观望状态的情况下不必着急,重点关注中长期性价比以及确定性,恒生科技周五探底回升之后,继续保持定投回接思路,接下来就是比确定性的时候,黄金再创新高也应证了咱们的观点。$天弘恒生科技指数(QDII)C$
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A股:老胡周三大幅减持A股持仓,为的就是规避短线回踩,当时的考量也是考虑到外围的不确定性或压制A股回踩,近期走势算是符合预期,不过朋友们也不必气馁,上证指数月线收阴K十字星,8月走高将是大概率,此时调整也算是意料之内,预计首轮反弹不到前低便可发起,即近期调整均可视为坚定兜底加仓做多机会,下一次像7月31日的普涨机会也不会很远,关键是仓位控制好,调整坚定回补,反抽未突破继续T,严格执行即可。
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周末就和朋友们聊这么多,新的一周继续跟踪A股回踩稳定之后的切入机会,当下大体思路依旧是底部高抛低吸降低成本,离岸人民币大幅升值之后将有助于中概资产企稳回升,当下保持耐心即可,在线的老友吱一声,看到的给老胡点个赞,下周共勉加油!如果觉得老胡的分析还算不错,那就回扣一波168或者666支持一些老胡,随手点赞是必须哈!
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$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
$上证指数$ $创业板$ $恒生科技$ $中证银行$$中证红利ETF$$纳斯达克100$
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