先用一张图来感受一下全球市场的艰难时刻
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上周五美国一项就业数据敲响了经济衰退的警钟
7月非农就业人数仅11.4万人,大幅不及市场预期的17.5万人
失业率也超过市场预期的4.1%,达到了4.3%
直接触发了预测美国经济衰退最准确的信号——萨姆规则
全市场都在痛斥美联储的犹豫不决,硬生生的把主动降息变成了被动降息
我上篇文章分享过,美联储降息能否推动美股上涨取决于美联储是因为什么原因降息
如果是因为通胀得到控制并且经济稳定增长下的主动降息,则对美股来说是利好
但如果是因为经济陷入衰退而被迫降息,接下来美股很可能会下跌
现在美联储磨磨唧唧,直接让经济触发了衰退信号,9月被迫降息已是必然
关键就在于接下来会降息25个基点还是50个基点
但是不管是降息多少,如果美国经济真的陷入衰退,对美股而言都是利空
尤其是周末市场还发酵了两大利空
一个是英伟达AI芯片被曝因为设计缺陷问题导致生产延后
其次是巴菲特大举减持苹果,增加现金储备
此前巴菲特还大举减持了美国银行股票,这两个都是巴菲特的前三大重仓股,并且持股多年
并且巴菲特是坚定的价值投资者,在这样的市场环境下大幅减持股票,增加现金储备,让人不得不怀疑,是否股神也对经济开始看空了
周末的事件发酵也体现在了美股的夜盘行情中
纳指100ETF 当前夜盘再度下跌2.28%,而上周五纳指收盘已经跌了2.37%
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这一次美股的下跌真的让全球都感到了恐慌
作为个人投资者,面对这种情况我们又该如何应对呢?
下面我说一下我个人的基本看法,仅供参考,不构成投资建议
在目前的市场环境下,美国经济面临衰退,科技股业绩表现不佳,美股接下来大概率会继续走低
那么问题来了,走低之后美股还会涨起来吗?
从美股不断创新高的表现来看,无论经历了什么样的危机,美股都完成了修复,并且不断创下新高
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所以能够等到美股上涨只是时间问题
关键在于我们能否承受接下来一段时间持续的下跌
如果你是风险谨慎型选手,我觉得现在离场依然不会太迟,我上一次提醒风险偏好低的选手离场是在台积电公布业绩的时候
如果你能够承受接下来的风险,愿意坚持做多,我觉得接下来可能需要半年左右的时间恢复,等到美国大选结束
短期内可以期待的就是7月的就业数据是受到了飓风和移民的影响,导致数据大幅下跌
在美联储9月降息之前,还会有8月非农数据,8月核心 PCE 数据出炉,来验证美国的经济情况
或许经济并非想象的那么糟,到时候股市也会好一些
还有一种就是先减后加,既然美股接下来大概率下跌,那不妨就避开这段时间,降低持仓,等到市场跌到一定程度再重新入场
因为从美股的历史表现来看,每一次大跌都是为数不多的加仓机会
我当前会倾向于这种方案,先降低一部分仓位,避开市场的下行趋势
今天华泰柏瑞纳斯达克清仓,博时纳斯达克减仓一半
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同时增加防御资产的配置
现阶段黄金、债券都是比较强的防御资产
黄金 ETF 今天虽然跌了不少,但是那是对周五晚上国际金价下跌的反应,今天的国际黄金现货并大幅下挫后已经反弹
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所以对于黄金我是会持续看多,今天加仓5000
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债券方面我之前在也一直有配置,以中短债搭配中债的方式配置
除了国内的债券,其实美元债在当下也是非常好的避险资产,尤其是美联储降息利好美元债
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只可惜国内的美元债大多不是很纯粹,好不容易找到一个持仓不错的还每天限额100块,没办法大量配置,今晚会在美股账户增加美元债配置
这是这段时间做的最大的调仓了,今晚也会同步调整美股账户持仓
接下来便耐心等待,如果美国经济并非是陷入衰退,会重新进场,增加仓位
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