今天期权懂带你了解期权懂秒懂:期权策略“Buy Call”在期权交易中,"买涨"和"买跌"指的是投资者购买认购期权和认沽期权的行为,而"卖涨"和"卖跌"则是指投资者卖出认购期权和认沽期权的行为。
其中,“Buy Call”期权策略是指投资者购买看涨期权,预期标的资产(如股票)的价格将在未来上涨。
期权“Buy Call”策略的简单解释:
1.购买权利:通过买入看涨期权,投资者获得了在未来某一日期以特定价格(行权价)购买标的资产的权利,但没有义务。
2.支付期权费:为了获得这一权利,投资者需要支付期权费。
3.潜在收益:如果标的资产的价格在到期日之前上涨超过行权价,投资者可以选择行权,以较低的行权价买入资产并在市场上以较高价格卖出,从而获利。潜在收益是无限的,因为标的资产的价格可以无限上涨。
4.风险限制:投资者的最大风险是支付的期权费。如果标的资产价格未能上涨超过行权价,投资者可以选择不行权,最大损失仅为期权费。
期权“Buy Call”策略示例
行权价:50
期权费:5
到期日:3个月后
如果到期时标的资产价格为60,投资者可以用50的价格购买,然后以60的价格卖出,获利10(减去5期权费,净利润5)。如果标的资产价格未超过50,投资者不会行权,最大损失为支付的5期权费。
越是深度实值期权,时间价值风险越低,资金使用效率越低。接近平值期权的实值期权,时间价值风险最高,资金使用效率相对较高。接近平值期权的虚值期权,时间价值风险较高,资金使用效率较高。深度虚值期权,资金使用效率最高,时间价值风险由于行权概率的影响,相对更高,越是临近到期日,风险越大。
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