7月收益情况及仓位
7半年账户净资产收益率为-0.23%。其中权益资产的净资产收益率为-0.54%，账户出现了亏损情况。
从资产大类来看，稳健类资产维持在50%，权益类资产维持在49%，衍生品1%。没有变化的主要原因是权益类资产出现了亏损，拉低了占比。
7月的调仓较少，主要将到期的人民币理财产品，换成了美元计价的日股基金（SG9999010466）和美股基金（IE0002141913）。约占总仓位的2%。股票方面，建仓了三菱电机。
权益资产分析
7月全球主要股指大部分出现了下跌。由于美联储的加息确定性越来越高。美股出现大幅度的调整，尤其是英伟达为首的纳指巨头，高位出现了剧烈的波动。而其他主要股指也出现大幅的回调。只有印度股市，继续独善其身，保持上涨势头。
因为英伟达和纳指的下跌，从而导致了组合的权益资产出现了回调。而6月主要大幅加仓了印度的基金，印度持仓从12%上升至19%。而印度作为7月唯一上涨的市场，弥补了一部分损失。
美股市场分析
6月的明星股英伟达本月惨遭打脸，出现大幅亏损，仅有特斯拉获得较好收益，而上个月建仓的空头PDD，也取得了预期的收益。
AI与芯片
AI继续维持上个月的观点，继续作为长期持仓，短期不会因为股价波动，做出调整。
自动驾驶
特斯拉6月底到7月，出现了逆势大涨。马斯克始终把特斯拉定位为AI企业而非车企。市场也给出了对应的态度。
萝卜快跑这个半成品在中国的加速落地，开启了自动驾驶的新篇章，具有显著的里程碑意义。自动驾驶作为AI目前已知的重要落地场景，已经从企业间竞争升维到大国博弈了。哪方的自动驾驶先落地，先应用，就能占据先发优势。这其中包括技术路线之争，汽车主机厂之争，配套产业链之争等。中美都已经意识到占据先发刻不容缓。所以才会无视各类负面声音，强推自动驾驶出租车。天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。
中概股
上个月建立了PDD的空头头寸，取得了正收益，符合预期。
港股市场分析
恒指7月继续下跌2%，与6月跌幅持平，而小米逆势上涨了2%。一方面是6月小米已经处于超跌状态，另一方面，特斯拉的强势，拉动了小米。
新兴市场分析
印度7月继续大幅上涨，也是组合内唯一上涨的市场。后续不排除继续加大印度市场的头寸的可能。
越南市场本月走势寡淡。之前的调仓目前没有效果。
日本市场分析
本月日经出现下跌，并且购买的日本股票出现了大幅的下跌，而日经相关的基金却取得了正收益，日经ETF与日经指数的溢价继续拉大。本月加仓了日本股票，日本股票占日本总体权益提升至10%。
机器人
6月建仓的安川电机出现了大幅的下跌，7月建仓了三菱机电，同样也出现了大幅下跌。后续观察策略是否正确。
7月结论
• 全球股市，波动加剧，如果没有7月最后一天的拉升，7月整体收益会很差。8月股市的波幅继续加大。
• 买入的日本股票都出现大幅的下跌，在预期之外，后续继续观察。
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