A股全线大跳水,
两市超4700只个股下跌,跌幅中位数-2.47%
除了白酒和消费,其他板块几乎全线下跌。
看资金面,
内资主力被吓尿,爆卖420亿,创下5月23日以来最高净卖出纪录。
外资一改往日常态,不仅没卖,反而净买入2.88亿。(划重点)
两市成交量比上周五放量682亿,再次来到8000亿附近。
看消息面,主要有四个利空:
(1)老美7月非农就业人数仅增长11.4万人,远低于预期的17.5万人
(2)巴菲特二季度砍仓了近一半苹果股票,从7.89亿股减持到4亿股
(3)日本央行突发超预期加息15个基点,进一步收紧了全球流动性
(4)中东局势恶化,老美称伊朗可能在未来24小时内袭击以色列
多重利空轰炸,全球资产集体崩盘,包括原油、黄金、虚拟货币等都全线暴跌。
尤其是亚洲股市,今天集体熔断,血流成河!
台湾加权指数暴跌8.35%,
韩国KOSPI指数暴跌8.77%,
小日子的日经225指数,更是狂跌12.4%,创下史上最大跌点,超越1987年10月黑色星期一的纪录。
算上上周五的大跌,短短两天,日经225已经跌完今年所有涨幅,恐怖如斯!
A股作为“买单专业户”,自然不会错过这种“好机会”。
不过因为本身就躺在地上,所以跌幅比较有限。
在全球资产大崩盘的同时,我们最近疯狂发车的美债却一路芝麻开花节节高。
7月25日以来,美债ETF已经连涨8天,几乎每天都在创新高。
很多朋友都问道人:
现在这个世界到底怎么了?到底该怎么办?
这个问题看起来很稀松平常,但不夸张地讲:
这个问题的解题思路,可能关乎我们未来5—10年甚至后半生的财富阶层。
在当下这个历史关键节点,咱们今天就来唠五毛钱的嗑。
01
全球股市巨震背后的重大转折点!
这轮全球股市崩盘,核心原因其实就两点:
(1)前面涨太多,泡沫太大了
欧美日韩各国股市前不久纷纷创下历史新高,估值也都来到历史高位。
(2)老美经济数据下跌引发市场对全球经济衰退的担忧
老美作为全球经济火车头和最大消费国,它经济一低迷,全世界都跟着遭殃。
当现实的经济数据和企业业绩无法追上越来越高的市场预期时,崩盘就成了必然。
而最近美联储各种为降息造势,更加证明了一点:
当下老美经济已经相当乏力,必须通过降息来刺激经济。
站在投资角度,当下我们最该思考的两个问题:
第一个:全球经济走弱,老美降息潮下,什么资产确定性最高、最稳健?
这是我们先求不败、熬过周期的关键。
第二个:老降息潮下,在风险可控的基础上什么资产值博率最高,也就是潜在汇报率最高?
这是我们而后求胜,博取超额收益的核心。
第一个问题的答案,道人其实早在今年3月底就告诉大家了。
没错,就是美债!
一方面,降息会导致美债价格上涨,美联储每降息1%,5年美债大概能涨5%,十年美债大概能涨10%。
另一方面,经济衰退股市震荡会导致市场风险偏好降低,卖出股票,转而买入债券,进一步推动美债走牛。
退一万步来讲,即便老美不降息,目前美债的票息收益也高达4%。
为啥巴菲特要砍仓一半苹果,豪掷2346亿美元重仓美债?
为啥道人最近几乎天天都发车美债组合?
现在很多人应该明白了吧。
至于第二个问题的答案,道人这半年也一直在反复和大家强调。
那就是全球最为低估的港股和A股,尤其是港股。
过去近两年,欧美日韩全球股市都在涨,并且都在前不久创下历史新高。
只有港股和A股,跌跌不休,估值一个全球第一低,一个全球第二低,
老美降息也就意味着全球降息潮彻底开启,流动性彻底放开。
资本逐利,水往低处流。
一旦流动性放开,全球最为低估的港股和A股将会成为很多资金的首选,迎来重大转折点。
(PS:今天外资不仅没有卖出A股,反而净买入2.88亿,非常耐人寻味)
当然了,这个转折点的核心更多的是资金面的转折点。
想要彻底反转,核心还是要看基本面。
所以对于基本面的跟踪和仓位节奏的把控就非常重要。
对于道人而言,当下的策略也非常简单:
(1)坚持买入美债组合,牢牢把握住这波高确定稳健型投资机会,先求不败
(2)逢跌坚定加仓A股和港股优质资产,争取在市场反转前把仓位打上去
在A股和港股都已经跌到历史低位的当下,每一次下跌,都是最大的利好。
今天港股这波大跌后,已经进入双倍击球区,后面我们会果断发车。
(3)耐心等待美股跌入击球区,一旦美股进入击球区就果断发车
核心还是那句快说烂了的话:
先求不败,而后求胜!
02
聊聊美债组合的一些问题。
(1)人民币升值会不会导致美债收益大幅下滑?
有影响,但影响没那么大。
金道人美债组合里的大多数美债基金,都有锁汇操作。
锁汇,顾名思义就是锁定汇率,基金经理会持有一定数量的外汇期权(或者远期),用来对冲汇率波动风险。
如果不是发生超级黑天鹅,一般不会有太大影响。
(2)美债限额问题,具体怎么买资金利用效率最高?
美债的投资机会肉眼可见,
因为抢的人太多,所以最近很多美债基金都在加速限购。
目前大多数美债基金单日买入额度都在1万甚至1千以内。
受限购影响,道人的金道人美债组合单日限购额度也从之前的6.6万降到3.3万。
如果单次跟车在3.3万元以内,基本都能买入美债基金。
如果单次跟车在3.3万元以上,超出的部分资金会买入货币基金和中债基金。等购买后7天触发再平衡会继续买入美债。
这个周期,相比自己分批跟投,拉长了近7倍。
所以资金量大的朋友,最好分批购买,每次跟车买入金额最好在3.3万以内。
道人最近也在紧急调仓,调仓过后美债组合单日限额应该能提升到8万左右。
调仓完成后,道人会第一时间发文分享。
在美债基金疯狂限购的当下,单日能买8万的含金量,懂的都懂。
最后,分享一下今作:
1、投资组合操作
(1)发车美债组合——金道人美债组合
总共300份资金,这次发车买入5份,累计买入110份。
其他操作,暂无。
$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$ $中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$
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