前言
目前,全球金融市场面临四大危机:
1、美国经济衰退的风险快速上升。
美国近日公布的7月各项经济数据,均大幅低于预期,释放出美国经济走衰退的信号。
过去几年,美国经济有点一枝独秀的意思。
但周期是逃脱不了宿命,有繁荣,就一定会有衰退!
现在,衰退正在临近……
2、AI泡沫破裂的迹象已经出现,可能会重蹈2000年互联网泡沫的覆辙。
这两年,AI的投入,就像一个无底洞,但却迟迟难以产生收益,让投资者失去了耐心。
每一轮的重大科技创新,都会经历一个吹泡沫和泡沫破裂的过程,一大批公司倒闭破产,经历残酷的洗牌,然后又会有一批新的公司生根发芽、茁壮成长!
另外,巴菲特疯狂甩卖苹果公司的股票,加剧了市场的恐慌情绪!
当年,互联网泡沫破裂时,纳指累计下跌了78%。
这一轮,可能没有那么严重,但杀伤力,也不可小觑!
3、日本央行逆市加息,日元套利交易逆转,冲击全球的流动性。
日本7月31日白天宣布加息;紧接着,当天半夜,美联储议息会议决议,硬挺着不降息。
结果就是,日元套利资金大规模回流日本,造成了全球金融市场、特别是美国市场上的流动性形成了一定的冲击。
日本的这一次“精准狙击”,到底是对于美国的“反刺”?还是在配合美国演双簧,完成对于全球的收割呢?
4、地缘局势持续恶化,中东可能爆发更大规模的冲突。
这一次中东危机升级的导火索,是以色列的一系列袭击和暗杀。
以色列到底是自作主张,还是得到了美国的授意、把事情闹大,咱们不得而知!
但从结果上看,中东局势的紧张,确实加剧了全球金融市场的恐慌!
总结:从美元周期来看,现在也到了美国亮出“死亡镰刀”的时候了。
在这个时候,从美国的经济数据,到美联储与日本央行的“精确配合”,以及巴菲特的适时“大甩卖”,再到以色列在中东的煽风点火……共振之下,形成了恐慌,对于金融市场造成了巨大的冲击!
把其它国家打趴下了、把优质资产打到白菜价,华尔街才好出手完成收割……
那么这是不是美国自导自演的收割全球的大戏?你怎么看???请留言
我认为是中美金融战的失败反噬……请留言你的观点。
一
复盘近三十年来,美股经历的五轮大级别调整,要么是宏观经济环境失控,或是出现“硬着落”;要么是突发的极端风险事件冲击。
第一次是2000年,科网泡沫破灭,标普500最大回撤48%,纳斯达克最大回撤73%;
第二次是2008年,次贷危机爆发,标普500最大回撤56%,纳斯达克最大回撤55%;
第三次是2018年,美联储加息+美国经济放缓,标普500最大回撤20%,纳斯达克最大回撤23%;
第四次是2020年,海外疫情爆发,标普500最大回撤34%,纳斯达克最大回撤30%;
第五次是2022年,美国通胀失控+加息预期演绎,标普500最大回撤25%,纳斯达克最大回撤34%。
而当前美股的现状是,一则并未存在事件冲击,二则尽管经济开始走弱但降息预期不断强化,三则通胀已经降温。
在这样的背景下,有人认为美股的回调主要是出于对前期高预期的修正,以及对近期美国经济走弱的反应,同时,季节性因素(美股8-9月财报季通常波动加大)也在一定程度上影响了市场的走势。故预计美股本轮调整可能更多地表现为宽幅震荡,而非深度下跌,但重拾升势仍需要等待经济数据的显著改善。
但如果要我说:如果美国公司的股价要回归理性均值,那美股就跌一半吧。常关注我的朋友都知道我比较激进,在看空美股上,我认为这是第六次的超级事件来了。
慢慢跌?
不会的。
很多读者说我看法太激进了,认为美国就算是衰落,也是慢慢衰落,不会断崖式的崩盘。
我解释了很多次,美国衰落一定是崩盘,不可能是慢慢的衰落,为何?
因为它把杠杆加的太大太大了,已经没有回旋的空间了,这一点我们看日本股市就知道了。
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截止当前,日本股市3个交易日跌了20%,平均每天跌超6.6%,这就是啊,为什么会发生?
看起来好多原因,但归根结底,真正的原因就只有一个:杠杆崩了,引发系统性风险。
日本的钱都去买了美债,日本没钱了,前段时间日本有些银行要卖出美债还钱,要不然流动性就有问题。可是就算这样也解决不了问题,美国已经把盟友吸血吸惨了,特别是英国和日本,前段时间英国宣布破产,现在日本没钱直接引发杠杆破裂,有人一键卖出,股价大跌,随即引发另外一些机构的自动交易被触发,继续一键卖出。
这就是啊,我们2015年不就是如此?
怎么办,能止住?
止不住的,只能等杠杆资金都了,就停止。日本是这样,美国也是这样。
日本的系统性风险发生,会一键卖出日本股票,难道他们没有持有美股?
肯定有,机构一键卖出日本股票,也会一键卖出美国股票,所以日本止不住,美国也止不住,逼急了,日本人会扩大卖出美股的规模,导致美股也有可能发生系统性的风险,也就是。
为什么最近日元汇率大幅升值,原因就在于此。
日本的资金链断了,机构一键卖出股票想要补充流动性,结果补充不了,于是卖出美股,获得美元,再把美元换成日元救急,导致日元大幅升值。
有人说日元升值是因为日本央行加息,这个说法是错误的,是没有理解其中的含义。日本央行加息25个基点,根本不足以让日元升值这么大,就算后续还要加息,就算把美联储降息的预期也算进来,也不至于产生如此大的上涨幅度。
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原因就只有一个:崩盘了,先是日本崩,然后拉着美国一起崩。
从这个角度就能理解为什么岸田文雄在7月31号的演讲活动中要树立三层防弹玻璃,他也知道出问题了,这么搞,美国人随时可能杀了他。
其实杀了他又有什么用。
美国人是不清楚日本人的处境有多么糟糕了。但凡日本还有一点回旋余地,也不至于冒着被美国杀头的危险抛售美国资产,跑路回日本救火。
前段时间日本股市大涨,国内很多人就说日本如何如何,我一直说日本已经没救了,完了,日本变成东南亚,变成一个马来西亚那样的国家已经不可避免了。
只要日本股市不止跌,美股就无法止跌,只要美股再跌一段时间,就会引发美国的杠杆资金平仓,美股熔断随时也会发生。
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等着吧,上涨两年,1个月不到,全跌没了。
今晚说不定见到纳斯达克的熔断,到时惊不惊喜意不意外?
发生,美联储就会跳出来救市的,印钱,大印钱,疯狂印钱,接下来看鲍威尔的表演了。
二
回到股市。
今日外围继续暴跌。日经跌了12.4%,创历史纪录;韩国跌了8%,被迫盘中停盘,土耳其股市两次熔断,美国期货也是继续大跌。
全球金融海啸已经扑面而来下,A股原本早上还逆市走强,但午后还是被外围带下来了,上证失守2900点,创业板和深成指均是创下新低,不过相比全球跌幅,还算是能抗。最近心心念念的这几个今日都有正向的反馈,虽然被带下来好多,但至少资金的共识没问题。
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外围溃败之势已经形成,现在就看A股能否撑住,逆市而行,给全球急于避险的资金提供一个避风港,承接这泼天财富。
很多朋友质疑,美股若崩了,我国也好不到哪去,A股更不会例外。
实则不然。
经济来说,我国内需已经占主导,之前一直压着节奏不搞大刺激,如今美国降息,有利于我国进一步宽松。
A股来说,多数板块都处于历史低位,无论是从估值角度,还是筹码角度,都存在大幅运作的空间。
条件是有的,当然逆美股而行肯定不容易,靠市场是不可能实现的。
很多朋友质疑我为何老提大主力,原因就是当下想逆转局势,唯有大主力出手,才有可能。
若主要矛盾都不谈,谈其他还有何用?
现在,俨然已是一场全球大博弈,坐看各方如何出招了。
三
再看主线。
今天市场节奏来说,基本吻合昨天文中的推断。
推断一,美股大跌之下,高股息和ai承压。今天A股的石油股为代表的股息类全面扑街,尤其是对标美股的ai方向。
推断二、在降息预期升温的背景下,茅指数和宁指数开始崛起,今天白酒、医药乃至新能源一度引领市场上涨,可惜最后功亏一篑,未能挡住外围大跌的压力。
推断三、茅指数和宁指数不行,题材炒作继续。下午宁、茅指数倒下后,题材炒作开始活跃,题材炒作的旗帜-大众交通继续涨停。今天涨停还有50家,炒作氛围浓郁。
只要美股不恢复大涨,以上三大推断就一直成立,主导着A股市场的演变。
全球形势骤变,静待关键信号出现。
就这。
四
说回今日奥运会,我国再次上演惊天逆转。
在巴黎奥运会男子4×100米混合泳接力赛中,最后我国游泳神将-潘展乐凭借强大的冲刺能力,不断反超最后夺冠,实现惊天逆转,打破了美国队长达40年的奥运金牌垄断。
与之同时,潘展乐还在自由泳分段游出了45秒92的惊人成绩,不仅打破了个人最佳纪录,还刷新了世界纪录。
而刚在五天前,潘展乐在百米自由泳中,以46秒4的成绩,领先第二名一个身位的绝对优势,创造了世界记录。
当时比赛结果出来后,西方媒体纷纷破防,甚至有西方教练公开表示,想领先一个身位的优势,根本不是人能做到的,认为潘展乐嗑药。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240805/DE168D44B0B4629CB9614863EB9067D7_w1080h611.png)
要知道,早在比赛前,美国就开始作妖。质疑我国游泳队服药,甚至不惜动用FBI调查我国相关游泳运动员,逼迫WADA加大对我国游泳队兴奋剂检测力度。
随之而来的,对我国游泳队超常规的频繁药检,我国游泳队平均检测次数高达21次,而美国队人均仅6次。
频繁的药检,无论对运动员的休息、还是日常训练,都是极为不利的,比赛期间更是如此。
但是,我国游泳健将们,尤其潘展乐,顶住着压力,创造了前所未有的成绩。
而西方还不罢休,继续向我国游泳队泼脏水。
最终国际奥委会代表加索尔都看不下去,他表示:中国队检查结果没有异常,中国队员一天之内要接受从早到晚的多次检测很不容易,并质疑这种高频检测的合理性。
国际奥委会发言人代表亚当斯公开表示,中国游泳队在巴黎奥运会的舞台上是接受兴奋剂检测最多的队伍,从今年1月份到现在,中国游泳队接受了高达600多次兴奋剂测试,所以他们经受住了全面的检测。
今天我国游泳健将们再创奇迹,那些不服气的西方人该彻底闭嘴了。
五
之前,国内一直流传一种言论,说西方人不重视成绩,更注重享受过程,从而抨击我国唯成绩论,还给西方冠上“松弛感“的美誉。
而本届奥运会,美国乃至西方对我国游泳队的重重施压,表明西方不仅重视成绩,而且还是输不起。
西方虽然口上说着人人平等,但在潜意识里却有着白人优越感。速度感最强的百米游泳一直被白人霸榜,则是西方自我感觉良好的一大来源。
当美国发现游泳项目存在被中国人拿下的风险,终于按捺不住,开始使阴招,结果还是未能挡住我国前进的步伐。
白人优势论再次被打破。
而这一幕,不只发生在体育领域,在经济、工业、科技等各个领域已经逐一上演。
曾经西方极力鼓吹比较优势论,当我国把比较优势发挥到极致,开始超越他们了,他们就不认了,就认为我们违规竞争。
曾经西方认为我国创新能力不行,当华为产品开始横行世界的时候,他们就不干了,开始封堵华为。
曾经西方认为绿色革命代表着人类的未来,当我国新能源产业开始碾压他们的时候,他们就开始耍赖了,说我国新能源产能过剩。
西方所谓的公平或松弛感,永远只建立在他们可以轻松剥削对方的基础上,当发现自己利益不在的时候,所有的阴招就开始上行,还美其名曰,从公平和实力角度说话。
若这种,也配得上“松弛感”三个字的话,那“松弛感”三个字就是最大的耻辱。
五百年来,逐步形成的白人优势论和西方中心论,已经一步步被现实打碎。
时代已经不一样了,无脑的唯西方论可以休矣!
码字不易!
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