※＊1. 前一期(第2024-08-05期)回顾与总结
当日外围市场级暴跌：日经225指数收跌12.40%，近3周特别是近3天的暴跌就跌掉了日经225累积了1年多的涨幅；韩国KOSPI指数收跌8.77%，同样也是这几天的连续暴跌就抹去了近2年累积的涨幅；台湾加权指数收跌8.35%；美股纳斯达克指数在连续2天巨幅下跌的基础上，当日再次以下跌6.34%开盘，最终以跌3.43%收盘。
日股、韩股暴跌的恐慌情绪，已经传至欧美市场，2024-08-05下午，多家券商(如富途控股、老虎证券、Robinhood等券商)发文称，由于美股夜盘上游系统异常，当日的夜盘时段已暂停交易。据说由于近期交易量较大，导致夜盘上游系统异常。网友由此戏称，要不是由于券商的这种“拔网线”措施，美股可能巨幅低开低走到收盘，而不是现在看到的盘中还能回升。
触发这次危机的导火索是日元加息预期、美元降息预期、美股科技巨头如英特尔财报不及预期等因素的叠加。而巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布的2024年第二季度财报显示，其在第二季度减持了所持苹果股票50%的仓位，且这是其在第一季度减持了13%的苹果股份仓位的基础上完成的。巴菲特这一操作引起的示范效应进一步加剧了市场的不安和抛售。
多年来日本一直通过实施零利率、负利率的低利率政策向世界和市场输送了巨量的日元。输送巨量日元却不引起日本国内的通货膨胀，这主要是由于日本找了能吸纳这些巨量日元的容器。这个容器一个就是美元；一个就是日本股市。这几年美联储持续加息达到5.25%，而日本则几乎是零利率。于是聪明的资本大量借入日元，这些日元的主要去向如下：一部分直接流入日本股市吃日股红利；一部分换成美元购买美债吃美元和日元的利差，这就是日元和美元的套息交易；一部分换成美元购买美国科技股吃美国科技股的成长红利。当然除了换成美元外，类似的操作也适用于对日元具有高利息差的货币比如韩元、欧元等。也就是说日元通过兑换除了变相流向美国市场，也流向韩国、欧洲等市场。
现在日本结束负利率时代开始加息，日元进入升值周期。而美元即将进入降息周期。这明显降低了日元和美元的息差预期，于是日元兑美元升值。美元的降息预期越强，日元和美元的息差预期就会越小，就会有更多的美元兑换成日元回流日本，日元兑美元的升值效应就越大。
而最近触发美元降息预期加大的数据是美国失业率数据。北京时间2024-08-02 20:30美国劳工部公布的非农数据显示：美国7月失业率升至4.3%(前值为4.1%)，为2021年10月以来的最高水平；美国7月季调后非农就业人口11.4万人，远低于市场预期的17.5万人。此次美国失业率触及了“萨姆法则”。这个“萨姆法则”又非常精准地预示着经济衰退：美国历史上自1970年代以来的所有经济衰退都符合这个法则，迄今为止的准确率据说为100%，可谓是百发百中。经济衰退预期显著增加了美元的降息预期。
于是日元相对美元不断地大幅升值，如下图。这立即触发了连锁反应。借入日元的资金被迫甩卖日股、韩股、美股，最终通通变现为日元去还债。于是就引发了日股、韩股、美股的大跌。而美股科技巨头如英特尔财报不及预期等因素、叠加巴菲特二季度甩卖了所持苹果股票仓位的50%、美国的衰退预期，这些都加剧了日股、韩股、美股的大跌的连锁反应。
日元兑美元近1个月内巨幅升值，抹平了2024年以来的前7个月的累计贬值幅度
在外围市场连续巨幅下跌的情况下，给中国的陆股市场造成巨大的压力，陆股市场暂时进入抗洪抢险模式，一旦某个薄弱位置决堤，则应谨防一泻千里的可能。
当从另一方面看，8月开门的头3个交易日都以下跌收场，这让7月31日动用巨额资金暴力放量拉升市场的主力资金都没有机会出逃，而暂时被妥妥地关住了。主力资金被关，而被关的龙只能称之为潜龙。但既然主力资金被关，意味着总会有其兴风作浪的时候，只是时间问题，拭目以待。
美元的降息预期促进了人民币的升值，美元兑换成人民币回流中国。但回流中国的人民币会大量涌入股市吗？那倒未必。因为股市基本上只能单向地做多操作，不如期货市场灵活。期货市场多空都可以操作且没有股市市场那么多限制。
当日上证指数中幅低开冲高回落以带中幅上影线的阴线收跌1.54%，深证成指、创业板指也以类似的走势分别收跌1.85%、1.89%；上证指数、深证成指、创业板指的成交额分别放大13.32%、放大6.43%、缩小0.03%，上证指数的成交额处于本阶段中等水平，深证成指、创业板指的成交额均维持本阶段中等水平。两市成交额7905亿元，成交额连续64个交易日低于万亿元门槛。
※＊2. 本期主要看涨因素
因素1：沪深市场。2024-08-05大盘收跌释放了抛售压力，后续存在缩量收涨的需求。
因素2：外围市场。2024-08-06早盘的日韩市场，日经225指数巨幅上涨中(涨8%以上)，韩国KOSPI指数巨幅上涨中(涨4%以上)。
因素3：外围市场。隔夜A50期指收涨0.38%。
因素4：外围市场。隔夜恒生期指收涨0.23%。
因素5：汇率市场。隔夜及2024-08-06早盘人民币对美元汇率相对巨幅走强，一度逼近7.08一线。
※＊3. 本期主要看跌因素
因素1：沪深市场。2024-08-06大盘收跌对市场人气和做多热情构成一定的阻碍，后续存在缩量收跌的需求。
因素2：沪深个股活跃度。2024-08-05沪深两市个股活跃度中等：沪深京三市涨幅达10%的个股54只(新股除外)；跌幅达10%的个股58只；除去新股外，3日涨幅超31%的个股9只，即ST聆达(3日涨幅50.95%)、睿智医药(3日涨幅45.76%)、通达电气(3日涨幅33.29%)、大业股份(3日涨幅33.28%)、腾达科技(3日涨幅33.14%)、中公教育(3日涨幅33.13%)、江西长运(3日涨幅33.12%)、河化股份(3日涨幅33.03%)、众泰汽车(3日涨幅32.89%)。
因素3：沪深板块活跃度。2024-08-05沪深两市板块活跃度低，主要的活跃板块有5个：教育(5股涨幅达10%)、专用设备(4股涨幅达10%)、商业百货(4股涨幅达10%)、医疗服务(3股涨幅达10%)、纺织服装(3股涨幅达10%)。前十大活跃板块排序(按近10日活跃数统计)如下图。
因素4：沪深港通资金流。2024-08-05，北上的港资在陆股(A股)市场净买入2.88亿元，最近20个交易日净卖出91.26亿元；南下的陆资在港股市场净买入13.87亿元(注意：净买入港股意味着资金相对陆股净流出，净卖出港股意味着资金相对陆股净流入)；“沪深港通”开通以来，北流资金净买入减南流资金净买入合计为净北流资金累计净流出15303.68亿元。
2024-07-25开始，“北向资金”更名为“北流资金”，“南向资金”更名为“南流资金”。“史上净北流资金累计”对“沪深港通”开通以来的全部相对净流入数据进行累加统计，即[“北流资金净买入陆股”-“南流资金净买入港股”]的历史数据累加值，用来衡量相对来说向陆股市场方向流动的资金的累加量。
因素5：外围市场。隔夜美股三大指数巨幅收跌。道琼斯指数收跌2.60%，纳斯达克指数收跌3.43%，标普500指数收跌3.00%。
因素6：外围市场。隔夜欧股市场大幅到巨幅收跌。其中英国富时100指数收跌2.04%，德国DAX30指数收跌1.82%，法国CAC40指数收跌1.42%。
因素7：限售解禁。据东方财富网数据，2024-08-05至2024-08-09本周限售股解禁市值约为295.93亿元，经评估可解读为小幅解禁规模。近期每周限售解禁股规模如下图。
注意，解禁市值会随时间波动，具有时效性，本数据参考时间点为当周发布时间。
※＊4. 本期大盘涨跌预报
预计2024-08-06大盘小涨的概率大，小跌的概率偏小，大跌的概率小，大涨的概率很小。本次预测的成败仅以预测的大概率事件的涨跌结论为准进行评判，而不计入预测的任何小概率事件的涨跌结论的权重，以杜绝任何主观评判空间。
今日大盘命运，投票后可以查看公众票测结果。
※＊5. 往期命中率
最近的十发命中率和百发命中率见下图。
尽管对大盘的每次预测均给出了大涨、小涨、大跌、小跌这4种情况的发生概率，然而预测的成败仅以预测的大概率事件的涨跌结论为准进行评判，而不计入预测的任何小概率事件的涨跌结论的权重，以杜绝任何主观评判空间。
※＊6. 一点说明
大盘每日只有涨、跌两种情况(持平的情况少得几乎可以忽略)，按纯随机概率而言每日收涨或收跌的概率各占50%。因为大盘涨跌的影响因素实在多得不可穷举，另外盘中一些随机突发事件都可能会干扰大盘的走向，使得没有人能在盘前完全准确预测每一天的大盘涨跌。统计一段时间的预测结果的命中率，如果命中率达到50%，意味着仅达到了纯随机概率标准；如果命中率达到60%，意味着命中率较高；如果命中率达到75%，即每4次预测中有3次成功，意味着命中率非常高。提高预测的命中率是本文的目标。但百发百中却不是本文的目标，因为这只是脱离实际的痴心妄想而已，除了用一些模棱两可的语言来糊弄和作弊之外无法实现。
本文预测结论中的概率事件的用语标准为，大概率为大于50%概率，偏小概率为小于30%概率，小概率为小于15%概率，很小概率为小于5%概率。涨跌幅度的用语标准为小涨(跌)为小于1%的涨(跌)幅，大涨(跌)为大于1%的涨(跌)幅。
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