8月5日，日经指数深挫12.40%，创下1987年以来最大单日跌幅。同日韩国综合指数跌8.77%，创下2008年以来最大单日跌幅，4年来首次触发熔断机制。
美股及欧股表现稍好：标普500-2.99%、道琼斯-2.60%、纳斯达克-3.43%、英国富时100-2.04%、法国CAC40-1.42%、德国DAX-1.82%。
汇率波动引发的日元套利交易混乱，是引发外围股市大跌的重要原因。
自7月初以来至8月5日，美元对日元汇率下跌超过11%，那些低成本借入日元并且换成美元或其他货币去投资美股或其他资产的投资者不得不考虑日元继续升值的后果，于是，不少投资者选择或者不得不卖出股票去买回日元，然后进入下一个循环。
John Authers所谓的巴菲特蝴蝶效应（BUFFETT’S BUTTERFLY）也加深了市场的恐慌情绪。伯克希尔·哈撒韦公司8月3日发布的2024年二季度财报显示，巴菲特正在大幅抛售股票（苹果仓位减半，美国银行减9000万股），存储现金。
不过，随着日经指数8月6日的大幅反弹，以及日元升值力度减缓，宣泄后的市场情绪似乎开始冷静下来。
是否继续持有或者买入日经ETF，是一些投资者正在考虑的问题，尤其是对A+H都失去信心和兴趣的国内投资者。
从数据上看，进入三季度之后，即7月初以来（截至8月5日），日经ETF份额规模增加了1.61亿份，增幅4.69%，与年初相比则增加了20.3亿份，增长了1.31倍，远超整个跨境ETF的平均增速（4306亿份增至4596亿份，增幅6.74%）。
就今年来说，日经ETF增量最大的季度是Q1，增长了15.85亿份，Q2是2.85亿份，Q3（截至8月5日）是1.61亿份，至于经过8月5日的深度调整之后会不会有资金看好后市，还要观察。这种概率是存在的。
从数据上看，8月5日日经指数的大跌，非但没有导致ETF赎回，反而还有少量资金进来：
8月5日，日经ETF份额规模合计35.81亿份，较上一交易日（8月2日）增加200万份。4只日经ETF，即华安日经ETF（513880.SH）、华夏日经ETF（513520.SH）、易方达日经ETF（513000.SH）、工银日经ETF（159866.SZ）都增加了50万份左右。
对于日经ETF的投资者来说，日经指数的大幅下跌无疑是一种煎熬，不过，日元升值在某种程度上提供了补偿。
截至8月5日，日经指数自7月初以来的跌幅达到20.53%，上述4只日经ETF的收益率则分别是-14.08%、-11.14%、-11%、-13.20%，分别跑赢指数6.44pct/9.38pct/9.53pct/7.33pct，其中，日元升值是主要原因，同期日元对美元升值了10.39%。
截至8月5日，上述4只日经ETF在二级市场上的IOPV溢折率分别为2.85%/6.22%/-0.44%/3.55%。
截至8月5日，日经指数年内涨幅为-5.99%，区间最大回撤幅度为-25.50%，PE已经回到15倍的水平。#日经期货向上触及熔断，危机解除？#$日经225ETF(SH513880)$$日经ETF(SH513520)$$日经ETF(SZ159866)$
本文作者可以追加内容哦 !
