08.06午评：外围利空和抱团解构

不知是昨天的电影没人看懂还是根本没人看，咱家第一次感受到了英雄过气的悲哀

其实很简单，昨天说的就是腾达的一字和大众的新高涨停是骗炮，这俩加上金龙汽车算是近一个月市场的核心，代表着无人驾驶（汽车）和商业航天两个最主要的方向，这一个月相信很多人能够在其中捞几口肉吃、包括咱家。但是今天这些都已变成过去时，昨天俩大牛的强势只是市场被动下行中的被动抱团，今天市场稍微好转就现了原形，这一波抱团解体已经成为必然。

外围利空就不细说了，帝国经济数据突出一个完蛋，东洋大聪明选择现在加息，但这些解读多的偏偏还不是最主要的负面消息，更严重的是中东地缘风险--或许这一次已经不是风险而是马上会来临的现实，咱家觉得今天外围的反弹只是今天没打起来而已，而这个仗笨猴觉得是板上钉钉的事儿、迟早要来而且来的越晚越剧烈，而且这个仗大体打出个所以然的时候外围市场的真正企稳才会成为可能，在此之前包括我大A在内都没有逆转上行的可能。整体上讲，现在的经济大环境就是个全球比烂，咱家算是其中最不烂的一个，但即便如此，眼下也不会有谁头铁的试图去拉升我大A，包括GJD也只会托盘不会拉升，谁会在眼下去做如此出力不讨好的事？借外围利空多收集点带血筹码它不香么？

加上近期市场核心题材和龙头的抱团解体，短期之内还是不要对行情有过多期待的好。只有外围真正企稳的时候我大A才会有下一波行情，所以，近期笨猴的策略很简单：空仓为上、兼职短线打点游击快进快出。

打游击的方向首选军工，而且是真正的军工：导弹、电子战、无人机这些，而军机和舰船先往后稍稍、中东打仗不用这些^_^...而近期红火的商业航天，感觉实在生不逢时，而且龙头已经告一段落，且8月份的星链发射任务将逐一落地、已经算不上什么利好了，万一再来个发射失败啥的还会变成超级利空。

接下来一段时间内，除了真军工之外很难有其他新生题材和板块能替代红火了一个月的无人驾驶、低空经济和商业航天，所以除了真军工之外这几个题材仍旧会时有反复，看着这几个老龙头快进快出偷鸡或许会是另一个不错的打游击方向。

至于中长线其他选项，券商和半导体近几个月主力建仓迹象十分明显，都是东一榔头西一棒槌的放量买然后无量跌，券商是因为实在跌够呛，半导体一是跌够呛了二是概念主力板块，这些都走着再看，他俩都带指数的，大盘没有启动迹象之前都只观察不介入的好。

目前笨猴空仓O(∩_∩)O

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