亲爱的基民朋友们，最近全球各类资产都出现了剧烈的波动但是港股出现了逆势上扬的趋势。今天，我们想和大家分享一些关于港股市场的最新观察与思考，希望能为大家的投资决策增添一份参考与信心。
最近全球各类资产都出现了剧烈的波动，主要是日元加息和美国失业率数据上行同时出现，导致此前的日元套息交易出现快速平仓的需求，引发了短暂的全球流动性问题，所以我们看到全球各类资产都出现了不同程度的下跌。日元套息的交易规模目前难以准确测算，需要观察全球流动性的恢复情况（今日日本股票市场显著反弹，可能意味着短期的流动性问题已解除）。回归到基本面上看，美国就业数据虽不乐观，但美联储仍然有进入降息周期的预期，可以对市场形成支撑。
再来说说咱们关注的重点——港股。近一周在全球股票市场大波动的环境中，国联沪港深大消费净值实现了逆势上行。我们认为随着全球利率环境逐渐宽松，融资驱动型的公司可能边际会更受益，创新药是我们认为会受益于宏观环境变化的板块，同时自下而上来看，不少公司的基本面也已经出现了边际的好转。此外，我们也继续重点持有互联网板块，目前盈利修复逻辑仍在，估值也具备相对优势。
展望后市，在美国经济走弱的背景下，可能会进一步加快国内支持政策的落地，来对冲出口方面的压力。站在当前时点，我们会更关注主要受内需驱动的方向。国联沪港深大消费重点配置了内需方向的龙头企业、以及出现反弹迹象的医药板块，我们建议投资者可考虑继续定投，把握投资机会。$国联沪港深大消费主题C(OTCFUND|005143)$
风险提示：国联沪港深大消费属于R4-中高风险等级，适合C4及以上评级投资者。基金有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金，是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险，当您购买基金产品时，极可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本文章仅供参考，在任何情况下，本文章中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
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