“黑色星期一”后,全球的投资者都开始变得风声鹤唳,尤其是对美股,我身边就有不少朋友整天都在犹豫要不要赎回。但老话说得好:他人恐惧我贪婪,在我们踌躇不前的时候,华尔街的机构们,其实一直在不声不响地买入。
事实证明,他们的判断并没有错,从昨日的表现来看,美股的跌幅正在逐渐收敛,纳斯达克隔夜涨了1.03%、标普500涨了1.04%;今天小型纳指当月连续期货、纳斯达克100ETF(159659)的涨幅也均达到了1%。
具体来看,高盛的数据显示,在星期一那天,尽管全球的市场都在激烈震荡,但对冲基金却在暴跌之际逢低买入了美股,细分到行业上看,两类资产的净流入偏多,分别是偏进攻的科技类资产,如人工智能、芯片;还有偏向防御的资产,如医疗保健、公用事业和必需消费。
其中,如果按美国股市的11个行业细分,信息技术类的资金流入最多,获得了6月中旬以来最大的一天净买入数据。值得一提的是,高盛认为,这样的趋势或将延续下去,因为尽管机构近期一直在大量买入,但是多头/空头的持仓比依旧处于较低比例:1.81,距离平均数还有很大距离。
至于为何机构如此看好,高盛也给出了答案:
一方面,衰退似乎并不会发生。前些天,美发布了一项至关重要的经济数据:ISM服务业数据,数据显示,美7月的ISM服务业为51.4,扭转了四年最大萎缩颓势,一举买入扩张区间。而因为美经济占比重,服务业比例偏多,所以从这项数据就可看出,美经济下滑或许仅仅是担忧。
另一方面,杠杆资金已经接近平仓完毕。近期之所以全球资本市场发生巨震,日元加息导致的套利资金流出无疑是最关键的原因之一,而根据高盛、法国兴业银行分析,这部分资金已经基本流出完毕,日元套利交易平仓已然接近尾声。
当然,随着降息越来越临近,美股高波动可能依然会持续,机会和风险并存。对于想上车纳指的朋友来说,像$纳斯达克100ETF(SZ159659)$这样的纳指类ETF,逢跌买入或者定投可能是更好的选择。
$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$
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