【盘面分析】

外围金融市场在“黑天鹅”事件后,出现了明显的大涨大跌走势,然而事态并未平息,这也说明了这样的行情在8月份仍然还将会出现。隔夜美股反弹但尾盘回落最终收红盘,然而周三亚太地区股市集体低开,这也说明机构资金多数还是认为后市可能还会回调,这一点很重要。A股市场流动性枯竭,再加上今年并未出现牛市行情,所以受到外围市场的影响相对较小,但是持续的下跌行情,无异于熊市行情的延续,仍然不宜过分乐观,等待止跌后的机会。

 

骑牛看熊发现7 月我国平均气温创历史观测新高,迎峰度夏电力供需紧平衡。今年夏季我国各地持续高温,7 月平均气温成为观测史新高,8 月高温天气也将进一步延续。全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设必要性更加凸显,此次政策有望进一步推动相关建设加速,同时电力市场化改革持续推进也将推动电力IT 行业发展。政策也重点提出“提升算力与电力协同运行水平”,未来电力与AI 的融合也有望进一步加速。

   

三大指数集体低开,两市个股涨跌互半,题材板块方面虚拟电厂、光通信、6G等板块表现较强,CXO、公共交通、房地产等板块表现较差。光纤概念股开盘大涨,通鼎互联、汇源通信双双竞价涨停,长飞光纤接近涨停,美股光纤股Lumen Technologies昨晚上涨93%,Lumen Technologies宣布,由于人工智能推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的新业务。教育板块反复活跃,昂立教育2连板,中公教育、学大教育等快速跟涨,近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求。


虚拟电厂概念盘初拉升,三晖电气涨停,$迦南智能(SZ300880)$触及20CM涨停,众智科技、积成电子等跟涨,印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,《行动方案》提出,建设一批虚拟电厂,建立健全虚拟电厂技术标准体系,完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则,常态化参与系统调节,提升电力保供和新能源就地消纳能力。算力概念股震荡反弹,真视通直线拉升涨停,南凌科技涨超10%,新元科技、贵广网络等跟涨,提出统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,开展算力、电力基础设施协同规划布局。


煤炭板块异动拉升,安源煤业直线涨停,安泰集团、郑州煤电等跟涨,6月份,规上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长3.6%,增速由负转正,5月份为下降0.8%。汽车整车板块震荡走强,江淮汽车涨停,海马汽车、安凯客车等涨幅靠前,自汽车以旧换新政策发布以来,多家车企在近期推出了限时优惠政策,包括一汽大众、一汽红旗、长安福特、比亚迪、北京汽车等。军工、航天概念股再度拉升,招标股份、乾照光电双双20CM涨停,天银机电、广哈通信涨超10%,我国昨日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将千帆极轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。


大盘:

 


创业板:




【大盘预判】

$上证指数(SH000001)$周三低开高走,再度开启上攻2900点的模式,但是两市个股并未出现普涨行情,这也导致了盘面明显走弱。指数行情的拉升,对于个股的影响仍然较大,两市成交量不增反减,这里要小心指数走弱后的盘面变差,市场赚钱效应仍然较差。接下来市场要想进一步大涨,依然还是需要金融股和权重股拉指数稳定军心,8月份的行情依然要走一步看一步。接下来注意上证指数能否在2880点之上稳住。


$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$周三低开高走,仍然是在1600点之上震荡的节奏,并未出现大幅度拉升。科创50指数盘中闪崩下跌,之后出现V型反转,直接带崩科技股,然而之后科技股并未跟随出现V型反转,这也说明资金做多意愿并不强。目前要注意外盘的大涨大跌走势,对于A股市场要小心“跟跌不跟涨”,之后依然要谨慎为上!接下来注意创业板指数能否在1620点之上稳住。

 


【淘金计划】    

外围金融市场一天ICU一天KTV!随着国内宏观调控预期增强、稳增长政策持续落地推进,市场有望企稳反弹。鉴于维持高利率的负反馈尚未完全显现,以及部分投资指标回落、通胀数据回落、就业数据走弱等为美联储9 月降息提供依据。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注教育、游戏、新能源以及航天军工等行业的投资机会。

 

题材板块中的铜缆高速连接、6G、卫星导航等概念是资金净流入的主要参与板块,公共交通、旅游、猪肉等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现在持续高温天气背景下,2024 年迎峰度夏全国电力供需形势将总体偏紧,目前已经有北京、天津、冀南、蒙东、上海、江苏、浙江、安徽、江西、广东等17 个省级电网负荷创历史新高,预计今夏全国降温用电负荷将达4.2 亿千瓦至4.5 亿千瓦。

 

储能侧布局优化电力调节能力,进一步推动虚拟电厂建设。政策提出,在确保安全的前提下,布局一批共享储能电站,同步完善调用和市场化运行机制,提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。

需求侧响应目标提升,鼓励虚拟电厂、微电网、车网互动等。方案推动具备条件地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的10%左右(此前为3~5%);同时明确建设一批虚拟电厂,提升电力保供和新能源就地消纳能力。此外,方案鼓励建设风光储互补、源网荷储协同的智能微电网项目,全面推广智能有序充电,研究完善充电分时电价政策等。


通过合理的政策机制,引导新型储能电站的市场化投资运营。打造一批系统友好型新能源电站。改造升级一批已配置新型储能但未有效利用的新能源电站,建设一批提升电力供应保障能力的系统友好型新能源电站,提高可靠出力水平,新能源置信出力提升至10%以上。新型电力系统中负荷侧资源发挥重要调节作用,虚拟电厂作为聚合商有望逐步实现商业化落地,相关公司有望持续受益。

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