我们都知道，半导体板块自2021年见顶以来就一直处于调整状态，时至今日已整整三年。而值得关注的是，今年的半导体似乎在改变这一格局。
从市场行情来看，半导体板块自春节后便一改此前探底走势，并经常能走出与大盘相反行情。比如$半导体设备ETF(SH561980)$自今年2月探底以来截至8月6日上涨幅度已超过22%，同时在2月份当月更是创下了历史单月最大涨幅；此外该ETF跟踪指数中证半导指数近三个月也是长时间跑赢沪深300指数。
从半导体销售来看，全球半导体行业销售额自2023年2月触底后已连续15个月出现环比改善；2024年5月，不仅实现了连续7个月的同比正增长，还实现了2022年4月以来的最大同比增幅。此外，WSTS在2024年6月发布最新预测将2024 年半导体销售额增长速度从13.1%上修到16%，预计2024年全球半导体市场将达到6110亿美元，2025年半导体市场将增长12.5%，达到6870亿美元。
从周期上来看，目前半导体行业正处于新一轮周期的上升阶段。通过历史月度数据可以看出，2016-2023年全球半导体市场走出过两轮比较明显的周期（2016年5月-2019年6月；2019年6月-2023年3月），每轮周期持续大概3年时间。
从供给端来看，全球及国内半导体产业链库存已见底，或由之前的被动去库存向主动补库存转折。随着AI应用的持续落地，当下AI作为推动半导体行业成长的重要动力，将带动下游需求逐渐复苏，同时消费电子、工业、汽车需求改善迹象明显，预计半导体行业筑底已经基本完成。
由此可见，半导体行业复苏趋势明显，目前正处于新一轮的上行区间。此外，今年我国对于半导体行业的政策支持力度也较大，特别是对于自主可控领域，比如半导体设备。在如今海外芯片出口限制逐步加强的背景下，半导体设备国产化是大势所趋，而且未来空间广阔，值得重点关注。
看好半导体设备的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。从指数行业构成上看，目前中证半导体指数是目前A股主流半导体指数中“设备”含量较高的。从业绩来看，在2019年3季度之前的上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。#制度改革在推进，商业航天或“起飞”##教育股持续大涨，有何重大利好？##加快构建新型电力系统行动方案来了#
$北方华创(SZ002371)$$中微公司(SH688012)$
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