接下来要注意的是多空通杀,日经那边已经开始了,A股也要注意。
一,日经的多空通杀
日股奏乐接着舞,一天向下熔断,一天向上熔断。
机构解释是套息交易平仓接近尾声,也就是空日元、多股市(日股)的这种套利交易(Carry Trade)进入平仓尾声。
但实际上,这就是多空通杀,周一暴跌12%,持有日股的都懵了,谁也没见过这么跌的。所以赶快期货开空仓对冲风险。结果第二天反手又挨一耳光,抽的连北的找不到。所以说,这样的波动,不是简单的杀多头,而是多空通杀,让所有交易者都得把钱留下。
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并且这事情根本没完,
口径一:从日本的外国银行分部跨部门借贷规模来看,截至5月数据大致为10.7万亿日元左右;
口径二:以国际清算银行BIS统计的从日本借出以日元计价的跨境债务规模衡量,大致为1万亿美元左右。
按照这几天日股成交额来看,自然出清仍没有结束。后面估计还有大折腾。
二,到哪都是散户买单
现在日本散户的结局估计也不会好。
根据日本证券商协会的数据,今年前六个月,日本家庭向NISA账户注入了至少7.5万亿日元(合530亿美元)的资金,几乎是上年同期的四倍。散户投资者的保证金买入头寸在7月下旬升至18年来的最高点。
看来无论是在哪个国家,即使是成熟市场,散户进场接盘,都是要命的。
讲真,这点在A股是特别的重要,但看清机构并不容易,因为交易都是混在一起的,更何况还有机构借散户的账户做,就更真假难辨了。
所以在大A,这个问题更是重要。
大家都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是,多数人根本看不出这种不同,那怎么办?
其实,早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,这太重要了,大家看下面的数据:
三,反复折腾的背后
现在很多频繁震荡的股票,如果看不清里面的机构行为,很容易做反,你买他卖,你卖他买,被多空通杀。就像下面的开润股份,之前走势上也是上蹿下跳,业绩同比增长102%, 市盈率15倍,怎么看也不像机构逃跑的样子,跌下来之后震荡,就应该是一个企稳见底的模样。但只要拿系统去观察该股里面的「机构行为」,就能看到橙色的「机构库存」一直是消失状态,说明机构根本没有积极参与。而机构不积极参与,震荡根本稳不住,所以这段时间市场一低迷,就直接跌下来了。
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相反,如果反复折腾中,机构愿意积极参与,结果很可能就完全不同了,如徐家汇这个股票,在没有上涨之前是反复折腾,一会是业绩大幅下降的预告,一会是零售行业全板块跳水的拖累,你说机构是什么态度?无论看走势,还是看基本面,都会觉得可能就是在逃跑。但是用系统去观察橙色的「机构库存」数据,就能发现无论是下跌的时候,还是出利空的时候,该股中橙色「机构库存」数据始终存在,说明机构一直在积极参与,肯定不是逃跑。能看清这点,就不会被之前的震荡所欺骗。
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接下来,美股的折腾不会停,日经的折腾不会停,大A就会消停吗?估计大家都一样,多空通杀。所以不要去赌一把方向,赌大转折、见大底。行情的博弈不会那么简单的。后面的折腾,尤其日经,我还会继续追踪,大家后面关注我文章就行。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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