中科曙光,海光信息等同时跳水,将算力硬件板块拉低,连带着寒武纪,北京君正,浪潮信息一起闪崩。
复盘到晚上12点,也没见这几家公司出什么公告,所以下跌原因还是来自市面上。去查了一下,比较主流的说法是传中科曙光通过手段获取美芯片,现在市场担忧后面无法继续获取,导致业绩下降。这又是老掉牙制cai那套?涨起来时就是国产替代,自主可控的故事,跌下来就是外来技术 ,本质还是科技股的弱势市场,利空消息容易被放大。
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还有个消息是超微电脑的业绩不及预期,每股盈利6.25美元,低于市场预期的8.07美元。虽然说会继续加大对人工智能的投入,但市场对于AI的不断“画饼”已经厌倦。芯片方面的利空具有传导性,资金认为美股搞技术的领头羊都不行,那大A这些芯片公司是不是预期也要进一步降低?
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我更偏向于另一种说法,是主力机构的调仓行为。因为这几家跳水的股票,时间点都在下午2点05分。如果是消息面的发酵,那么会有一个先后顺序,不会那么同时。其次,也不会是游资,现在市场主流知名游资卡在大众交通,金龙汽车那些人气股中。也不是量化,k线的走势不像,而且达不到量化砸盘的条件。所以这里应该是机构调仓,卖出的一篮子股票,一些数据的ETF持仓股就高度吻合。
我个人在前几天就出掉了科技股了,外围的科技抱团已经有崩了的趋势,大A想涨出独立科技行情实在想象不出来。昨天早上出掉了跳水中的教育仓位,但依旧保留了$黄金股ETF(SZ159562)$,还是看长做短,结合的老美9月降息预期以及外围震荡加剧的可能,看好黄金的避险属性。有人会说昨天央妈都连续三个月暂停增持黄金了,这不是高位?那央妈7月1号还借入看空国债呢,不照样不断新高??
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#“地球最先进的AI硬件”Figure 02亮相#$中科曙光(SH603019)$$上证指数(SH000001)$
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