中科曙光，海光信息等同时跳水，将算力硬件板块拉低，连带着寒武纪，北京君正，浪潮信息一起闪崩。
复盘到晚上12点，也没见这几家公司出什么公告，所以下跌原因还是来自市面上。去查了一下，比较主流的说法是传中科曙光通过手段获取美芯片，现在市场担忧后面无法继续获取，导致业绩下降。这又是老掉牙制cai那套？涨起来时就是国产替代，自主可控的故事，跌下来就是外来技术 ，本质还是科技股的弱势市场，利空消息容易被放大。
还有个消息是超微电脑的业绩不及预期，每股盈利6.25美元，低于市场预期的8.07美元。虽然说会继续加大对人工智能的投入，但市场对于AI的不断“画饼”已经厌倦。芯片方面的利空具有传导性，资金认为美股搞技术的领头羊都不行，那大A这些芯片公司是不是预期也要进一步降低？
我更偏向于另一种说法，是主力机构的调仓行为。因为这几家跳水的股票，时间点都在下午2点05分。如果是消息面的发酵，那么会有一个先后顺序，不会那么同时。其次，也不会是游资，现在市场主流知名游资卡在大众交通，金龙汽车那些人气股中。也不是量化，k线的走势不像，而且达不到量化砸盘的条件。所以这里应该是机构调仓，卖出的一篮子股票，一些数据的ETF持仓股就高度吻合。
我个人在前几天就出掉了科技股了，外围的科技抱团已经有崩了的趋势，大A想涨出独立科技行情实在想象不出来。昨天早上出掉了跳水中的教育仓位，但依旧保留了$黄金股ETF(SZ159562)$，还是看长做短，结合的老美9月降息预期以及外围震荡加剧的可能，看好黄金的避险属性。有人会说昨天央妈都连续三个月暂停增持黄金了，这不是高位？那央妈7月1号还借入看空国债呢，不照样不断新高？?
#“地球最先进的AI硬件”Figure 02亮相#$中科曙光(SH603019)$$上证指数(SH000001)$
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