【行情回顾08.07】
市场表现：市场全天震荡分化，沪指相对偏强。个股涨少跌多，2160只上涨，239只持平，2936只下跌。
资金动态：沪深两市成交额5920亿，较上个交易日缩量622亿，再度跌破6000亿。主力资金净流出55.27亿，北向资金成交额1120.58亿。
板块强弱： 板块方面，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：《亚太股市全面回升，A股缩量反弹能否持续？》
我们认为，全球资本市场在经历周一极端行情后迎来全面反弹，市场情绪回暖。预计短期A股或处于震荡筑底过程，投资者可积极把握板块间轮动机会。后续仍有一批增量政策举措有望出台，经济修复势能正在积蓄。展望后市，海内外宏观变化趋势需要进一步观察， 但从市场估值水平来看，当前已处于底部区域，A股配置性价比较高。
《中信建投：全球股市动荡之后中国资产走向》
套息交易平仓引发的美股大跌，本质上是前期杠杆效应的“反噬”。过去套息交易带来的杠杆效应，快速推涨美股，那么套息交易平仓带来的“解杠杆”，自然引发美股下跌。如果美国尚未开启硬着陆，那么此次套息交易平仓引发的全球股市大跌，虽然的确标志海外开始衰退，但我们更倾向于将其定性为流动性冲击。套息交易平仓初期，市场一度交易“东升西降”，然而事实上A股也逃全球风偏资产下跌压力。中国风偏资产底层驱动力，不在于套息交易带来的流动性边际变化，而在于中国经济本身，这一判断适用于人民币汇率。至于中国债券，既然海外衰退已经开始（但非硬着陆），我们仍然可以对债券大方向保持乐观。
4行业热评：《中信建投：低成本精确制导弹药产业趋势及投资价值分析》
精确制导武器在现代战争中的使用占比持续提升，其中精确制导弹药兼具导弹的高精度、远射程优势和普通弹药的低成本优势，在现代战争中不可或缺。美军通过改造存量航空炸弹、火箭弹、无人机，发展了一系列的航空制导炸弹、远程制导火箭炮和巡飞弹等低成本精确制导武器，近年来采购金额及采购数量维持高位，并且在俄乌冲突、巴以冲突中发挥了关键作用。参考美军的发展情况，我国的武器列装、战略储备以及实战演练需求将共同推动低成本精确制导弹药的增长，带来相关产业的投资机会。
政策解读：
【市场要闻】
1.【欧洲央行前行长谈日元急涨：无需恐慌，是迟来的健康调整】当地时间周二（8月6日），欧洲央行前行长让-克洛德·特里谢（Jean-Claude Trichet）表示，日元近期的快速走强可以看作是一次迟来的、健康的调整，因此现在不必为其广泛的市场影响感到恐慌。特里谢接受采访时表示，日本转向“鹰派”的货币政策、中东地缘政治紧张局势和美国令人失望的就业数据等因素相结合，导致了上周五和本周一全球市场的动荡。
2.【注册资本30亿元，江苏省数据集团成立】8月6日，江苏省人民政府近日发布《省政府关于成立江苏省数据集团有限公司的通知》称，决定成立江苏省数据集团有限公司，旨在推动数据要素市场化配置改革，发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，做强做优做大数据产业。江苏省数据集团在整合江苏省属企业相关资产的基础上组建，注册资本30亿元。其中，省财政出资5亿元，占16.7%；省属企业出资25亿元，占83.3%。
3.【国资委：在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域 充分发挥央企采购使用的主力军作用】8月6日，国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
4.【离岸人民币香港银行同业一周期拆息跌6个基点至1.04485%，创有数据记录以来新低】8月7日，离岸人民币香港银行同业隔夜拆息跌9个基点至0.79879%，创2022年12月9日以来新低。离岸人民币香港银行同业一周期拆息跌6个基点至1.04485%，创有数据记录以来新低。离岸人民币香港银行同业一年期拆息跌16个基点至2.34591%，创有数据记录以来新低。
5.【海关总署：7月出口2.14万亿元同比增长6.5% 进口1.54万亿元同比增长6.6%】8月7日，据海关总署消息，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，外贸保持稳中向好态势。据统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%；出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%；出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，前7个月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。据海关统计，按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。
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#但斌：相信纳指牛市延续，准备买入##制度改革在推进，商业航天或“起飞”#
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