周四(8 月 8 日)随着巴菲特将自己的现金堡垒建设到创纪录的水平,伯克希尔哈撒韦现在持有的短期美债总量甚至超过了美联储。根据该公司的第二季度财报,截至第二季度末,伯克希尔持有2346亿美元的短期美债投资,同时拥有超过420亿美元的现金和现金等价物,其中包括三个月或更短期限的美国国债。相比之下,截至7月31日,美联储仅拥有1953亿美元的短期美债,美联储总计持有4.4万亿美元的美国国债。在疫情期间,美联储是政府债务的大买家,作为其保持市场流动性努力的一部分,美联储一直是美国国债的最大持有人之一。巴菲特在上个季度抛售了包括苹果在内的大量股票, 许多观察人士认为,其抛售决定为市场敲响了警钟。
美元指数震荡至103.00;非美货币反弹,澳元兑美元来到0.6540,欧元兑美元盘整至1.0930附近,离岸人民币到达7.17;现货黄金回落至2389美元附近,现货白银来到26.80美元附近。原油反弹至76.10美元。
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基本面: 欧元区6月份的零售销售意外下降,消费带动的经济复苏仍然难以实现。欧盟统计局数据显示,零售销售总额较5月下降了0.3%。尽管随着通胀缓解和工资上涨,欧元区的实际收入稳步增加,但今年迄今为止,欧元区零售销售仍未能连续两个月增长。与5月相比,食品和其他商品的支出均有所下降,而燃料销售则有所增长。
技术面: 欧元兑美元H4级别高位盘整,并在48日多空分界线上方运行。此外,MACD双线与量能柱在零轴上方收敛。下半年消费者支出仍有希望回升,欧元区家庭的信心在7月达到了自俄乌冲突以来的最高水平,欧洲央行降息将缓解信贷成本并促进投资。
阻力支撑位:
第一阻力位:1.0980 第一支撑位:1.0870
第二阻力位:1.1030 第二支撑位:1.0820
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基本面: 英国新政府忙于应对保守党政府在国内留下的烂摊子,无论新政府宣称财政缺口意图何在,对于英国政府而言,税收改革不得过于激进应是共识。这方面已有前车之鉴。2022年9月,时任首相特拉斯试图推行50年来最激进减税方案,计划到2027年免除高达450亿英镑税收。但该政策立即引发外界对英国债务进一步扩大及通胀升级的担忧。
技术面:英镑兑美元H4级别低位震荡,并在48日多空分界线下方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴下方形成底背离。市场恐慌引发英镑汇率一度跌至历史最低点、英国政府债券遭到抛售、养老金基金面临流动性危机等一系列动荡。
阻力支撑位:
第一阻力位:1.2740 第一支撑位:1.2650
第二阻力位:1.2790 第二支撑位:1.2600
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基本面:欧洲央行前行长表示,最近日元迅速升值可能被视为一次迟来的健康调整。美元兑日元的调整来得太迟了,因为每个人都知道日元处于不合适的位置。在很长一段时间里,套利交易一直非常活跃。然而,德商银行表示,日元可能回吐近期涨幅,因市场可能消化美国降息预期,但将更难消化日本进一步加息的预期。
技术面:美元兑日元H4级别再次反弹,并接近48日多空分界线。此外,MACD量能柱和双线在零轴附近收敛。日本家庭仍持谨慎态度,将很难提振足够的总需求,使通胀率持续达到2%。因此,日本央行将很难实现持续加息周期的愿望。
阻力支撑位:
第一阻力位:147.30 第一支撑位:145.90
第二阻力位:148.00 第二支撑位:145.20
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基本面:澳大利亚国民银行分析师表示,在利差的帮助下,澳元不排除将在未来几个月走高。避险情绪目前是一大逆风,但这样的时期往往不会持续数月。如果是这样,当美联储9月份降息时,利差将在未来几个月支撑澳元走高,但投资者需要为一些短期波动做好准备。澳洲联储不太可能完全放弃其鹰派倾向。
技术面:澳元兑美元H4级别震荡反弹,并在48日多空分界线上方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。鉴于风险情绪迅速恶化等全球经济增长担忧加剧,澳洲联储在坚称对通胀上行风险保持警惕的同时,可能会避免就加息进行辩论。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6580 第一支撑位:0.6500
第二阻力位:0.6620 第二支撑位:0.6460
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基本面:随着美元和国债收益率上涨,金价周三反弹受阻,周三的官方数据显示,中国央行在7月连续第三个月没有增加黄金储备。这略微打压黄金多头士气。另外,美国股市周三收低,科技股下跌带动纳斯达克指数收挫逾1%,再度引发市场持币需求,黄金也再度遭遇抛售。下一个重要的美国经济数据是将于8月14日公布的7月消费者物价指数(CPI)。
技术面:黄金H4级别弱势反弹,依旧在48日多空分界线下方附近。此外,MACD双线和量能柱在零轴下方缩量。尽管对美国9月降息的押注增加和中东地缘政治紧张局势加剧带来支撑,仍需提防金价下探2346附近支撑的可能性。
阻力支撑位:
第一阻力位:2407.00 第一支撑位:2370.00
第二阻力位:2425.00 第二支撑位:2350.00
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基本面:由于市场情绪暂时好转,油价不断走高。市场参与者正在密切关注地缘政治紧张局势,因为中东地区的任何重大冲突都可能严重影响供应并支撑油价。经济前景仍是打压油价的另一个因素,最近数据显示,东亚一些国家石油进口量同比减少。美国库存意外增加,可能进一步加剧了看跌情绪。
技术面:原油H4级别持续反弹,并越过48日多空分界线,此外,MACD双线和量能柱在零轴下方扩张EIA数据不太可能单独改变整体前景,地缘政治风险仍是主要担忧,令市场参与者紧张不安。
阻力支撑位:
第一阻力位:78.00 第一支撑位:74.00
第二阻力位:80.00 第二支撑位:72.00
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