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一、加息降息搅动世界风云,中国资产即将大反攻?
二、大消费、地产基建突然爆发,是什么信号?
三、医药大涨,底部已成?
四、无人驾驶、商业航天熄火,短线仍是风险?
盘面四大重点分析及今日策略详见下文!
一、加息降息搅动世界风云,中国资产即将大反攻?
昨天日本央行认怂,其副行长声称:如果经济前景实现,将调整宽松程度,当前需要坚定地维持宽松政策;在市场不稳定时,不会加息。此消息令日本股市昨天大反弹,但尾盘大幅回落,今天早盘一度大跌3%。美股短暂反弹之后,昨晚再次走低,纳指费城半导体指数跌超3%,AI芯片龙头英伟达跌超5%。
从全球市场表现来看,日本央行认怂并没能彻底扭转市场预期。
从市场逻辑来看,美联储降息,美国利率下降,国际资本留在美国套利的获利空间缩小,与此同时美元中期贬值,美元计价资产将重新定价,这就会导致大量资金抛出美国资产,包括美元存款、美债以及获利丰厚的美图股票,到全球寻找更好的投资机会。据最新公布的美国非农就业及失业率数据,令美国经济蒙上了放缓乃至衰退的阴影,而股神巴菲特的大举抛售,进一步加剧了市场担忧。
就在这个时候,日元宣布加息,犹如神助攻。美元高利率时代,大量投资机构、企业借入低息日元,满足自身融资需要,或到美国投资、吃利差,或投资日本股市。可现在日元加息升值,而美元则降息贬值,那么借入低息日元的投资者或企业将面临着投资盈利降利、美元资产贬值、还贷成本增加的三重压力,于是它们就会抛出美国资产、股票、存款,归还日元借款。
站在国际视角看,美元降息周期即将到来,美元贬值、日元升值是中期大趋势,不是短期行为,而是中期政策的转向,会持续很长时间,美股、日股的调整不会这么快就彻底结束。新格局正在形成,新趋势才刚刚开始。伴随着趋势的演进,市场还会自我强化。即:美股、日股调整,投资盈利难度大增甚至亏钱,国际资金抛出美股、日股归还日元或到其它国家投资,加重美股、日股的调整。
因此,近期对海外ETF及联接基金要注意,盲目重仓抄底有风险。价值规律适用所有市场,涨多了就一定会跌,跌多了就一定会涨!没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市,一切都是周期性循环!国际货币政策动向决定全球资本流向,外围股市中期调整,对A股来讲则是中期利多。作为全球估值洼地,国际资本不可能放过这么好的投资机会,未来外资大规模回流几乎是必然!中国优质核心资产则是外资抢筹的主要对象,中证A50、沪深300会中线受益。
相对来讲,我更看好中证A50,龙头特征更突出,成长性更高,并且所有成分股均为互联互通标的,更便于外资配置,所以黑马中线定投了$银华中证A50ETF联接C(OTCFUND|021209)$ 。
二、大消费、地产基建突然爆发,是什么信号?
今天盘面最大的亮点是大消费和地产基建突然大爆发,白酒、食品饮料、家居、超市连锁等大消费赛道以及地产、水泥、房产服务等基建方向集体大涨,说明促消费、稳楼市的一系列政策利好,发挥了提振市场信心、改善预期的良好作用,这是很好的积极信号
地产基建反映的是经济信心,大消费反映的是未来预期,这二者走强说明市场信心有所回升,如果这一趋势能保持下去,打出赚钱效应带动人气,那么波段行情就会走得更远,但愿如此吧!
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中证消费日线级别已形成明显底背离,加上近一两周频繁底部脉冲拉升或收出中阳线,说明有资金在尝试抄底做反弹。在政策利好不断发酵的背景下,这里有走出一波超跌反弹行情的倾向。白酒与中证消费走势很接近,可类比。
三、医药大涨,底部已成?
全球维生素巨头巴斯夫宣布停产,国际维生素价格暴涨,引发市场炒作,尔康制药、民生健康、东北制药等9只个股盘中封涨停。
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短线注意维生素涨价情况,一旦巴斯夫恢复生产或产品价格大降价,那么这一题材的炒作也就到头了。
对于大健康赛道我更关心中线投资逻辑:行业确定性高、严重超跌低估,中长线投资价值高、性价比高、安全边际可靠,所以我主配了中证医疗、精准医疗、中药指数。
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中证中药走势规律是很清晰的,紫线是中线支撑位,前四次急跌均在此处止跌。前面多次讲过,当下这一波调整也有在此止跌的可能。所以黑马在前面一路下跌中低吸建仓$鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$ ,今天一涨就开始盈利了,待冲到白线附近时再考虑高抛减仓,目前中线定投继续进行。
精准医疗、中证医疗这轮熊市暴跌72%,创下历史最大跌幅,调整已经极其充分,当前正处于历史性大底部区,在黑马眼中是极为难得的中长线击球区,中线坚定持有,通过反复低吸高抛来降成本赚筹码,等到下一轮牛市大涨之后再获利了结,现在还处于底部建仓阶段。
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这两周一直在等回调加仓机会,可市场就是不给,这一周都在做横盘运动,既没有向上突破,也没有向下回踩,不构成买点,所以只好继续持续观望。
四、无人驾驶、商业航天熄火,短线仍是风险?
昨天刚提示风险,今天无人驾驶、商业航天就熄火了!无人驾驶多只个股跌停,商业航天盘中9只个股跌幅超9%。
短期题材最大的特点就是“来时一阵风、去时一阵风”,来得急去得快,参与这类热点炒作一定要眼明手快,一旦风向有变及时止损退出,千万不可恋战。
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比如洪都航空,连续两个交易日跌停,锦江在线更是连续跳空大跌。
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对于没有业绩支撑的题材概念股千万要小心,一定不能套在高位,一旦套牢可能几年都解不了套。
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看一看当年的超级大牛股鸿博股份,怎么涨上去的再怎么跌下来。炒作之风一旦停息,它就会尘归尘土归土,这几乎是所有纯题材概念股的宿命。大众交通家人们日后也要小心了,风停了会摔得极惨,当警惕!
五、持续调整,红利行情怎么啦?
很多朋友还没有意识到,A股市场生态正在发生翻天覆地的变化!过往重融资轻投资的发展思路已彻底改变,投资端建设提到有史以来更为重要的位置!自7.24提出“活跃资本市场,提振投资者信心”到“新国九条”重磅出台,近一年多政策面出台了大量“净化市场生态、加强投资端建设、提高上市公司质量、规范减持、强化分红、提升市场投资价值”的制度规则,着力夯实A股健康发展根基,塑造长牛慢牛格局。
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据WIND数据,2023年是A股近10年来首次现金分红总额超过融资总额。正是因为市场投资价值的提升、分红的大幅增长,以及低利率环境下的资产配置荒,令高股息资产、红利指数今年上半年牛气冲天。
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中证红利低波指数成分股是从沪深300两市精选出排名靠前的50只低波动、高股息的优质公司组成,伴随着投资端建设加强,市场分红持续增长,红利低波指数具有良好的长线投资价值。周线走势上,一直在上行通道中维持着良好的长期上涨趋势,是典型的慢牛指数。
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2021.2沪深300见顶后一路大跌,红利低波指数反而震荡上行创出历史新高,风险波动比沪深300要小很多。
$易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(OTCFUND|020603)$ 跟踪中证红利低波指数,在连续调整之后,我认为又到了可以低吸布局的阶段了。这只基费率很优惠,申购0费用,持有满7天免赎回费。
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近3个月跟踪标的下跌8.11%,这只基仅下跌3.76%,跑赢跟踪指数4.35%,作为一只被动跟踪指数型的产品,能明显跑赢跟踪标的很是难得。先加入自选,待市场稳定下来择机投上一波。
最近一直在努力压缩文章篇幅,争取用最简练明了的语言,表达最丰富精确的内容,尽量给家人们节省阅读时间,于是近日的文章精炼了很多。因行情到了比较关键的节点上,所以今天一不小心又写了3000字,明天的文章继续精简。最后还请大家顺手点个赞,给个鼓励支持,万分感谢!
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