今日收评:
一, 盘面综述:
今日大盘上涨0.07个点,两市成交6100多亿,量能较昨日小幅放大,沪指延续缩量整理,再收一个小阳星。盘面上看,教育板块今日大幅调整,明日看修复情况,而其它消费类方向继续表现,持续性最好的是维生素概念,主要是近期持续涨价的推动,而医药方向延续活跃,创新药这边也有预期差,短期看或仍将维持活跃。而赛道股这边,今日风电、光伏方向继续整理,不过整体仍是蓄势状态,近期上游光伏硅料开始涨价,这或是好的现象,短期看,在电力行业利好刺激下,以电网设备为首的新能源方向或进一步得到资金关注。大金融板块整体继续弱势震荡,不过早盘券商板块明显异动,一度上涨超2%,看来有一定试盘特征,券商板块重新走强,才能进一步凝聚市场做多动能。另外,预计三季度或是赛道股表现的时候,成长股才是市场活跃的最大动力,后续建议继续关注科技、新能源、军工、创新药等方向能否有催化事件,它们的走强或才能进一步提振市场人气。消费股在近2月公布的经济数据后承压,后续关注能否有利好刺激,不过必选的生活消费品如猪肉、鸡肉等已开始明显涨价,后续关注市场能否反馈。技术面上看,沪指今日缩量整理,短线看或面临小的方向选择, 明日关注沪指能否向上冲击2900点关口。
市场情绪观察点:
目前主板连板高度仍是5连板,为商业百货概念的中央商场。今日高标股继续调整,腾达科技继续大跌,大众交通也开始破位,金龙汽车和锦江在线继续A杀走势,大业股份、江西长运也是连续大跌,中公教育止步5连板后直接跌停,带动教育股全线杀跌,可见市场空间板高度被压缩的情况下,超短接力持续出现负反馈,热门股亏钱效持续加大,这个现象需要扭转才行。市场整体看,高低切换仍在继续,低价+超跌以及困境反转行业得到资金持续关注,主要是筹码层面较轻,短期看,资金仍将围绕这些方向博弈。目前整体看,市场已出现积极变化,三季度,无论从技术面还是基本面,赛道股的困境反转的逻辑未变,轮动反弹或仍是未来的特征。
连板个股这边看,2连板个股4家, 3连板个股2家,4连板个股1家,5连板个股1家,连板个股一共8家,两市个股涨跌各半,但市场情绪较差,跌幅9%以上的个股30家,跌幅5%以上的个股150家,当前市场轮动较快,热钱进出较快,始终无法出现主线题材或是主因。注册制次新股向来是市场情绪的试金石,该指数持续磨底,日线形态看,楔形整理运行至末端,近期还挖了一个坑,中期看,这或是黄金坑,后续面临大的方向转折,而月线是典型的L型底部,后面若有一根月阳线出现,那么将确认转折。由于左侧低点已经比2440点位置还要低20%,4月份又二次探底,这3月反复磨底,或将夯实底部,这个底部大概率是历史大底,故很多个股交易性价值开始体现,这也是近月以来,涨幅榜频频出现20cm涨停股的原因,超跌就是最大的利好。从这次IPO的收紧看,可能持续时间会比较长,那么新股的稀缺性或体现出来。而超跌的次新股叠加较好的半年报的,一些优质的含权股(高资本公积金/高未分配利润)、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会,大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边,创业板个股涨停7家,北证涨停1家,科创板涨停0家,其它10cm以上的个股4家,今日科创题材情绪继续回落,明日关注科技、赛道方向能否重新走强。
数据来源: 东方财富网,东财咨询
整体看,大盘2635点很有可能是历史大底, A股长期底部区间均是持续抬高的,未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡,而后市一旦3400点有效突破后,中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间,指数空间的抬升,将让未来的结构性行情更加饱满。今年投资的方向要两手抓,一是消费复苏背景下的商业百货、食品饮料、文化传媒、网络游戏等。二是优质的成长股,如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股,如专精特新、工业母机、新材料等。
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数据来源: 东方财富网,东财咨询
提醒:上述个股均是统计案例,不作为买卖依据!另外涨停个股的统计不包括北证A股、ST个股、新股、退市股。
二, A股缩量筑底,短期反弹或一触即发!
周四的大盘没有黑,指数探底回升勉强收红。技术上的15分钟出现了小双底,还是蛮经典的那种,或至少可以去冲一下2900点上方吧。量能上比昨天是提高了一点 。带动上升的是地产与白酒,都属于消费类的。近期,上面都在提促进内生消费,好像要消费升点级,且看能否有真正实质性的刺激举措。
外围大跌后大涨再横向整理震荡,正在试探方向。人民币大升值后也同样在震荡。继智能驾驶之后,商业航天与职业教育也在盘面反弹时出现回落了。几只大妖全线奔跌停。保健类与特种医药成唯一剩下的加速板块。这种抱团就这样的极端,天天板块快速轮转,把握难度的确较大。目前主要看这个“上任点”区域(2827点-2867点)是否守得住。守得住,或仍有结构性机会,否则或仍有“最后一跌” 的可能。
那么市场的机会主要在哪呢?
1, 赛道股,赛道股本身超跌明显,包括半导体、军工、创新药、新能源等,半年报已经出现预期差了,未来的三季报可能会确认业绩的拐点,故当前可能是第一个波段的修复。
2, 超跌的次新股,超跌的近端+远端次新,这些个股往往没有什么基本面的问题,同时筹码较轻,若业绩较好、估值合理,但错杀明显的话,那么或将迎来明显的估值修复,此前腾达科技已经开始树立标杆效应了。
3, 周期股,政治局会议开完后,后续针对宏观经济复苏的政策可能会落地,而美联储降息又箭在弦上,而交易中国经济复苏的预期或会慢慢加强,大家可以多关注近期调整比较充分的贵金属、有色、化工等方向。
4,近期低价格开始频频表现,看来资金开始挖掘其超跌的属性了,其次面值退市的规则有可能会优化,这或是资金炒作的原因。
投资知识小课堂:
日本股市的救市方法:
随着全球股市的波动,日本的央行采取了一种引人注目的救市策略,让人瞠目结舌。他们大胆决定购买股票,不仅在商业银行资本短缺的情况下,还在长期低通胀的时刻采取行动。这一举措如何改变了日本股市的命运,而A股又该从中汲取何种经验?
曾经,日本的股市陷入低迷,投资者信心跌至冰点。然而,日本央行却不甘心坐视不管。他们开始购买股票,甚至购买ETF(交易所交易基金),而且是长时间的持续购买。这种大规模干预市场的做法,彻底颠覆了市场的心态。
日本的经验值得深思。首先,这种措施传递出了政府支持市场的明确信号,增强了投资者的信心。其次,央行的介入缓解了资本不足的问题,为市场提供了流动性。最重要的是,这一策略通过长期的坚定执行,改变了市场参与者的心理,从而创造了更加稳定的股市环境。
与此同时,回顾A股的历程,我们或许可以借鉴一些经验。在市场波动时,政府干预的角色和程度,以及如何维护市场信心,都是需要深入研究的问题。
然而,应该强调的是,日本央行的策略并非一劳永逸,也存在风险。在购买股票时,需要谨防市场依赖政府干预的不健康趋势。此外,央行的资金投入也可能引发通胀问题。
总之,日本央行的“买股票魔咒”给我们提供了一个有趣的案例,值得深思和借鉴。如何在市场波动中保持平稳,是一个全球各地政府和投资者都需要认真思考的问题。
细分题材关注方向:1,优质的超跌的次新股(含权股、业绩明显增长的)多关注次新+题材的逻辑 2,超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3,大消费的医药方向,如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4,科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5,AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
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