$香雪制药(SZ300147)$ $乾照光电(SZ300102)$ $浙江医药(SH600216)$
这几今天,我受到刺激了。因为上周抓了2个涨停后就把香雪制药卖掉了,之后香雪制药连涨了5天,比我上周卖出的价格还翻倍了……
这种操作已经不是第一次了!对于这种强势股我基本上都没有享受过全过程,只抓了开头的那部分芝麻,丢掉了后面的大西瓜。
抓到后拿不住
现在的问题不是搜不到的问题,也不是抓不到的问题,而是抓到后拿不住的问题。
问题的反思
我最近仔细想了想,这个问题根源在于“短线”思维。
首先,股票的搜索方式都是短线的,只关注当天是否涨停(当日抓涨停)或者次日是否能高位抛出(尾盘买次日卖)。
其次,配套的止盈止损策略也全都考虑的是T+1,就是买入后次日的卖出方法。
最后,就是恐高。但是,很明显,越是涨的好的越是能继续涨。虽然回测时,对于高涨幅的股票脑子里模拟了“持有”,但一到实盘,肯定第二天就卖掉了。就像香雪制药这样。
对于多头排列的调研
对于妖股(连续涨停)和牛股(涨不停),其形态都是多头排列。
而我一直都有个错觉,就是多头排列的股票只出现在股市正常非超跌的环境。
所以,在整体股市超跌的区间,恐高症更加严重。
可是我从来没有调研过。真的是这样吗?
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240808/159886A7A9C582AEC9F2F46722194F58_w996h818.jpg)
这次我回测了“多头排列”的搜索语句,大大出乎我的预料。在每个超跌行情下,都有那么几个打不死的强势股,完全忽略大盘的走势。
就算在超跌最严重最极端的春节前,照样有强势的牛股!
比如日2月7日,多头排列的股票有41只,其中创业板也有3只!
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240808/FA6D88ED32D3AE9C6A32374AFD2F044B_w1080h1443.jpg)
而且这些股票后面涨的都不错!
持有与做T
所以,当我们抓到强势股,形成多头排列的时候,需要一个仓位管理策略一路陪伴。并需要一个止盈止损策略,清仓出局!
止盈止损策略其实很简单,可以借鉴短线的“首阴”和“跌破10日线”规则。
所以要好好思考的是判定强势股的标准和,不能什么股票都要“持有”。因为大多数股票涨一下就跌,尤其是股市超跌的时候。
另外还需要考虑如何“陪伴”一只牛股不离不弃并管理好仓位。
思考:判定强势股的标准
形成多头排列肯定是必须的,这应当没有争议。比如前一阵子的大众交通。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240808/BE0EFB8AEE14A5237FF25F62A7FC6348_w996h818.jpg)
但是对于我们最近抓到的反抽、反弹股,这个标准不太好判断。因为此时大多数的均线都是向下的。
比如香雪制药两个20厘米连板时,250线仍然是向下的。
也许,两天最高涨幅超35%可以作为强势股的标准。
最近的反弹股股票除了香雪制药,还有像乾照光电这样的。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240808/067599EE401970CD8F31BA05C290786A_w996h818.jpg)
这个时候就是考验“持股”能力了!如果打算“陪伴”的话,我们应当如何“持有”如何做T?
香农半仓理论回测
我考虑用香农半仓理论“持有”这些强势股。最近我针对这些牛股做了“香农半仓实验”的回测。
比如,上述2月7日搜到的多头排列股:中际旭创,就是回测实验目标之一。
不仅做了回测,我做了半仓操作实验。
半仓回测结论
香农半仓对于大振幅的股票(比如中际旭创)有绝对优势。可以通过始终保持股票市值与现金一半一半,最终的半年回报率与全仓持股100%不变相当。
香农半仓对于小振幅的股票(比如工商银行)没有优势。回报率就是全仓持股的50%。
理论上,盘中做T会提高回报率。但需要一个做T规则,比如开盘涨就做正T(先买后卖),开盘跌就做反T(先卖后买),只要在尾盘保持50%的持股仓位就行。
半仓实验结论
除了做表格回测,我还模拟盘做了实验,结论与回测相当。但是,实际买入后,还需要出局策略。尤其是股价跌破10日线下需要清仓。
把这个清仓规则加上后,回报率比纯粹的半仓理论“一直拿着”要高。
当然了,上面的结论都是“理论”值。
但有了理论,我就有了信心一路“陪伴”牛股了。今后可以慢慢优化。
验证观察
形成了“理论上”的思路后,那么我们还需要一段时间的实盘观察。
今日多头排列股:
1. 香雪制药,还未形成首阴,该恐高吗?
2. 浙江医药,多头排列创新高
3. 乾照光电,明天是否还有冲高?
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