8.5,世界股市一片恐慌,日经225指数创下了最近34年来最大单日跌幅,盘中一度暴跌超过13%,收盘跌12.4%达4451.28点,报收31458.42点。日经225等ETF基金午后跌停,恐慌性抛盘将价格压在跌停价直至收盘。
晚上网上看了看,各大财经网站竞相报道日韩股市暴跌原因,主要集中在日本央行宣布第二次加息、美国非农数据不及预期、巴菲特大幅砍仓苹果等、哈马斯政治局领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇袭身亡,引发地区局势持续紧张等。详细查看了一下,许多所为利空都是旧新闻,旧新闻出台当日股市没跌,几天后才跌。让人难以理解。
当然,股市本身就是一个不按常理出牌地方。这不,8.5日本股市创34年最大单日跌幅,不少人还没从恐慌中平复心情时,日本股市8.6又来一个创世纪单日涨幅:8.6开盘,日经225指数期货暴涨8%,向上触及熔断。日经225指数开盘后迅速大涨逾3200点,涨幅超过10%,收盘涨幅为10.23%。前日14时收盘,次日8点开盘,18个小时时间将翻手为云覆手为雨演绎得淋漓尽致!
东方财富网等网站只能看到日经指数涨跌,看不到成交量变化。以A股上市的日本ETF基金交易情况作参考。看看市场是如何演绎恐惧与贪婪的。
从上表可以看出,8.6成交量除日本东证指数ETF稍有缩量外,其它都放量40%以上,225ETF易方达更是放量近9成。再看看最具代表性的日经225,8.5从13.36开始触及跌停价1.14元后在跌停价震荡,14.10开始,恐慌性抛压将价格压在跌停价元直至收盘。8.6以1.229元高开7.8%,最高冲至1.238元,最低1.193元,均价1.220元,成交量比8.5放大40%至78860万份.1.30元以上买入超过了1亿份。8.7成交量开始萎缩,8.8成交量出现大幅萎缩,显然投资者追涨意愿不强。
面对强势的日本股市,有些数据值得思考。自2023年4月以来,外国投资者流入日本股市的金额大幅攀升。尤其是2023年11月至2024年2月(上述ETF基金二级市场交易量变化也可从侧面证明)。截止2024.2.10。年内外资累计买入日股高达34364亿日元(约合人民币1670亿元)。日本交易所集团公布的数据显示:在截至2024.3日本财年中,外国投资者们持有相当于日本股市总市值31.8%的股票,创下1970年有可比数据以来的最高水平。与外国投资者看好日股相反,日本散户自2023年1月-2024年2月持续减仓,尤其是在2023年9月至2024年2月大幅减仓。如2024.1.9-12四个交易日,日本散户总共净卖出1.068万亿日元(约合人民币515亿元)的东证主板股票。
看看日经225走势,也许日本散户才是真赢家!
日本实际股民人数只有1400多万人,仅占日本人口的9分之1,个人持股比率为16.6%,按金额计算,60岁以上的人持有67%的股票,30岁以下的个人持有的股票仅占整体的1%。
外国投资者所持续买入低估值蓝筹股为主的日经225指数,推动了日经225指数在上一财年飙升约44%。汇率对外资影响较大,而且外资流动性较强,影响汇率消息值得高度关注,当然,伊朗声称对以色列报复烈度也是近期值得留意的消息。
(注 关于外资投资日本股市及日本股民情况数据主要来源于《日本股市疯涨,散户排队离场:“不如押宝印度股票”》、《日本股市散户仅持股16% 30岁以下仅占1%》、《占比超30%! 外资在日本股市持股比例创历史新高》,对这些作者表示感谢!)
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