存量资金按照高低切的节奏轮动,医药是超跌低位的主要阵营之一,要炒就需要逻辑和主题。近日医药有两条线:一个是维生素涨价;另一个是创新药的细胞免疫治疗。
这次维生素其实早已处于提价趋势中,主要厂商已经停车检修主动降低开工率,而7月底的巴斯夫事故则加速了涨价速度,截至到昨天,价格较年初已经上涨超过130%。供给端显著收紧,并且上游原料供应壁垒、新建及扩产难度高,20~21年那轮VE涨了160%,考虑这轮供给端有可抗力因素,所以这轮涨价可能弹性更大。A股历来喜欢炒产品涨价,因为逻辑简单,还喜欢线性外推,也有之前正丹这些的示范效应,但涨价逻辑就是一波流,一口气干到顶,然后A下来。具体相关龙头公司,详见今天直播视频。
要说降息交易,必少不了创新药,因为它对利率最敏感,今年以来全球创新药投融资也有所复苏,美国改善比较明显,不过国内还差点,但国内一波从中央到地方的支持政策还算给力。这波情绪龙头当属香雪制药(《边学边做》案例)了,驱动逻辑简单:作为国内首个IND的TCR-T 细胞产品,已经完成 II 期临床试验第一阶段。
香雪之所以能成为这波医药的情绪标杆,在结构上,其实是比较类似于大众交通的,都是低位双重动量异动后+成本聚集+暴力突破,也就是我经常说的底部“支点”起爆模式,你可以研究一下图中我标识的共同点。正赶上主题好和情绪穿越的好,那就会成为孕育大牛股的“奇点”。
至于商业航天,这波我从7月初在产品中跟大家讲,到现在也1个月了,总不能一口气炒3月吧,调整调整是有必要的,前提是要清楚哪些是交易远期订单,哪些是游资蹭概念,伴随发射场、可回收火箭、卫星制造等条件逐渐成熟,加之地方项目逐渐落地,订单驱动阶段是能看得到的。
大盘,不管交易降息还是海外衰退,大A压根没涨,并且这里情绪杀不下去,海外大跌也能抗住,万事俱备只欠东风了,这个东风就是海外热钱回流,回流是必然的,规模大小这个则另当别说了,好在超跌机会是肉眼能看得到的,比前期好多了,况且,游资监管也松了,还是要抓住这个契机的,这也是下半年最好的配置阶段。
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