有一位我亦师亦友的朋友跟我讲,炒股炒的是社会形态,炒的是世界的运行规则,然后从细微处让我训练个股的预期,但我总是不得其法,纠结于什么是开的太高了,什么样的量是合理的,什么是超预期,一直在细微处做文章,忽视了我之前放在嘴上夸夸其谈的题材、龙头、跟风等等。直到今天我觉得再次能够上下合一,就相当于盾构机打了一个两头都能正好的隧道,获得了一些感悟,以后尽量不局限于外在的形,保证大概准确的预期的同时,能够在盘中有非常灵活且到位的变化。
情绪——题材——龙头,这个是我理解下来目前咱们的一个炒作环境,大家可以想象成为社会——行业——牛人,从上到下或者从下到上理解都是可以理解通的。举个例子,多牛的牛人,遇到了不好的环境不好的行业都没有办法对不对,但反过来说,是不是多烂的环境或者是行业,总有那么一批牛人站在金字塔的顶尖上,这就是社会规则,环境好代表着容错率高,挣钱成事相对都比较容易,但我们炒股最终干的事情是什么,是找到那个牛人,牛人有哪些表现,一个是带动性,一个是永远比别人强。
所以股票的龙头就是这样一群牛人,如果是有题材炒作,他肯定是涨的快的涨的高的,而且别人都要看他的脸色。如果环境不好,那他一定也是能扛得住分歧的。那这样看,最终看的就是一个股票的气质,能不能快,能不能高,能不能有带动性,而不是简单的开的高或者不高,不要过分纠结于形的一些东西。
再来聊聊预期差
结合今天的盘面来看,我的预期或者是市场上面一部分人的预期,应该觉得最稳当的一定是商业航天这个题材,不管是作为主线的生命力还是说吸引眼球的角度来讲,但是今天商业航天坑人坑的最惨,这就是预期过于一致了,看好的人都上了车,谁来接盘。
题材二就是今天的维生素,其实今天应该是比较好的上车机会,这是昨天复盘没有注意到的,也算是日内爆发,昨天我光注意到了商业航天和消费,没有关注到东北制药的内核是什么,今天维生素就想对明牌了,但坏处在于今天维生素或者医药又变成了明牌。
第三,咱们说回消费本身,中央商场这个票是有点意思的,之前几天都是担当了强度先锋,从昨天开始有一些变弱,今天更弱,但是被题材反推上了板,但反过来说,这个票明天是不是就没有了预期了呢?其实也不一定对吧,因为预期最高的商业航天自己不中用,而且现在他是最高板,这个就是预期差
最后我贴一段维生素的逻辑:
8月7日BASF宣布公司部分VA、VE和类胡萝卜素及部分香料产品交付不可抗力,恢复时间未知。7月29号(上周一)中午BASF发生爆炸,之后传乙烯、丙烯、TDI装置受损,周三通过BASF邮件确认,起火装置为精细化工车间-维生素及香精香料中间体装置,巴斯夫相关工厂已关闭,停止对外报价。BASF路德希维港拥有VA 14400吨及VE 2万吨,市占率分别为30%、10%,两周内VA、VE加速上行,VA涨幅尤为激进。
本轮维生素的上涨行情或十年一遇,行情尚在前期。需求端,24年海外维生素迎来补库周期大幅拉动出口需求,24年国内猪价和养殖端盈利出现拐点并加速上行,提振VA 、VE脂溶性维生素的内需,需求向好为维生素寡头挺价提供了很好的契机。 供给端,全行业经历了21年以来两年多的盈利下行,甚至VA行业亏损严重,行业参与者挺价意愿较强。维生素寡头格局非常突出,VA、VE全球CR4均在80%以上,即BASF、DSM、新和成、浙江医药。DSM官宣2025年退出维生素业务,期望拉升VA、VE价格以抬升资产估值,挺价意愿浓烈;BASF有意配合挺价赚钱,但爆炸事故的发生让BASF供给发生实质性短缺,涨价去库存。国内新和成、浙江医药维持积极挺价态度,并积极安排检修,以量换价。 此次不论是需求侧的明显改善,还是供给端的强约束,都不亚于过去十年中2016年甚至2018年的行情,过去10年VA高点有140万/吨,VE高点16万/吨,而2024年7月二者价格尚不足10万/吨,涨幅空间还有很大,维生素涨价行情尚处于前期。
新和成:拥有维生素A产能8000吨/年、维生素E(油)产能30000吨/年;
浙江医药:拥有维生素A产能5000吨/年、维生素E(油)产能20000吨/年,作为国内龙头,将充分受益于维生素A和维生素E涨价,涨价业绩弹性大。
花园生物(103):VD3,3600吨,具有强控本优势;国内首推高附加值产品25-OH-VD3,有望逐步替代传统VD3产品提利降本;
天新药业(141亿):VB6,6500吨、VB1,7000吨、叶酸(折纯)产能1000吨、生物素产能90吨、VD3(折纯)产能45吨。
南山智尚:公司是国内羊毛面料的领先企业,毛纺龙头,已经有羊毛脂生产制备工艺,并且已经对外销售,这是维生素D3核心材料。
兄弟科技:在维生素K3、VB1、VB3、VB5等产品领域具有领先地位,是全球最大的维生素K3供应商之一。
圣达生物:以生物素和叶酸为主导产品,生物素市场占有率全球领先。
浙江医药:在脂溶性维生素、类维生素、喹诺酮类抗生素等领域具有专业化和规模化生产能力。
亿帆医药:主要生产医药产品、原料药及高分子材料,是全球最大的VB5生产供应商。
广济药业:在维生素B2领域具有重要地位,产能占全球产能的较大比例。
金达威:全球最大的辅酶Q10生产商,也是VA和VD3的重要生产商。
华润三九:虽然以医药为主,但也涉足维生素产品,推出了999金维多系列产品。
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$北汽蓝谷(SH600733)$
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