最近，大家看到基金二季报在密集发布，在我管理的产品季报中，我也有提到后续将会重点关注AI终端等一些细分板块的机会，今天我也讲讲我对AI终端的看法。
看好AI终端的理由，催化因素首先体现在二季度众多电子公司业绩表现出色，无论同比还是环比均有良好表现。此外，5至6月份科技领域的积极催化剂频出，例如苹果开发者大会推出AI智能套件后，股价创历史新高；微软开发者大会上展示了AIOS和生态布局，引发热烈讨论。这些都增强了我们对即将面世的AI功能电子产品，如笔记本电脑和手机的期待。
AI终端的逻辑支撑主要基于两点：一是国内外大模型的持续升级和多样化发展；二是基础设施与大模型升级最终需转化为实际产品，体现在终端硬件上。全球科技巨头如高通、英特尔、苹果、联想等都在加速布局AI终端硬件，行业变革的步伐明显加快。
我们观察到，相关公司的基本面健康，预期换机潮将带来销量提升，核心环节价值量升级，双轮驱动下孕育着投资机会。AI终端生态成熟后，将激发下游新需求，推动产品如AI手机、AI PC及各类AI产品的多样化发展，同时处理器、存储、散热、结构件等核心零组件也将迎来升级，价值量提升。
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