赛道:半导体
事件:8月8日盘后,某芯片龙头披露第二季度财报。二季度公司实现营业收入19.0亿美元,环比增长8.6%,同比增长21.8%,市场预估18.4亿美元,净利润1.646亿美元,同比下降59%,环比增长129.2%,是市场预估值(7630万美元)的两倍有余,均超预期,给出的第三季度收入指引为环比增长13%-15%,保持乐观。另外,半导体行业协会SIA报告,2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元,环比增长6.5%,同比增长18.3%。
行业逻辑
1、芯片龙头财报超预期,行业呈增长势头
某芯片龙头第二季度的财报显示,公司营业收入和净利润均超出市场预期,特别是净利润环比增长129.2%,显示了公司强劲的盈利能力和成本控制能力。此外,第三季度收入指引的环比增长13%-15%,表明公司对未来发展持续保持乐观态度。结合其他晶圆代工厂商的乐观预期,如台积电对2024年营收同比增速的大幅上调,可以看出半导体行业整体呈现出强劲的增长势头。
2、全球半导体销售额稳步增长,复苏预期强
根据半导体行业协会SIA的报告,2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元,环比增长6.5%,同比增长18.3%。这一数据显示,全球半导体行业正在经历一个稳步增长的阶段。有机构认为,随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展,对高性能半导体芯片的需求日益增长,这为半导体行业带来了广阔的市场空间和增长潜力。此外,全球经济的逐步复苏也为半导体行业的需求提供了支撑。
3、供应链重构机遇
8月8日日本九州岛附近海域发生的7.1级地震,引发了市场对全球芯片供应和价格波动的担忧。由于九州岛是日本半导体产业的重要基地,汇聚了超过1000家半导体相关厂商,地震可能对芯片生产造成影响。这一事件凸显了半导体产业在全球供应链中的重要性,同时也暴露了区域风险对产业的潜在影响。在此背景下,各国和企业可能会加速供应链的多元化和本土化进程,以降低对单一地区或国家的依赖,这为半导体产业的重构和本土化发展提供了机遇。
相关基金
$半导体ETF(SZ159813)$中高风险 R4
跟踪指数:国证芯片指数(980017.SZ)
$科创100ETF基金(SH588220)$中高风险 R4
跟踪指数:科创100指数(000698.SH)
风险提示:市场有风险,投资须谨慎。
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