1、中芯国际Q2业绩超预期
具体来看，中芯国际第二季度的营收和毛利率皆好于指引，出货量大幅提升。
第二季度，
营收：达19.01亿美元，同比增长21.85%，环比增长8.63%，高于此前预告的5%—7%，超预期；
毛利率：高达13.9%，亦超指引（预告9%—11%）；
净利润：1.65亿美元，环比增长129.2%，远超外围分析师预期的1.038亿美元。
产能利用率：从第一季的80.8%升至第二季的85.2%
与此同时，公司针对三季度亦给出积极的收入指引，环比增长将达13%—15%，毛利率介于18%—20%，都有较大增长，且业绩说明会上预计Q3平均单价环比提升。
要知道，中芯国际在全球的市场份额已上升至6%，是全球第三大芯片代工企业，仅次于台积电、三星电子，而中芯国际来自中国区的业务占比超80%。可以说，中芯国际的业绩复苏在一定程度上可以看成国内半导体产业的复苏。
我们直接从半导体行业的基本面来看，半导体行业复苏正在进行时，这一轮可是AI技术推动，力度可能更大，未来半导体板块业绩有望持续上行：
据半导体行业协会统计，第二季度全球半导体销售额增长18.3%至1499亿美元，其中中国市场增长21.6%。
根据SIA数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。
2、千亿增量资金即将来袭！
相关消息面，韩国即将提供26万亿韩元半导体产业扶持资金；日本誓要重振半导体，索尼、三菱电机等8家日本主要半导体厂商，计划在2029年前向功率半导体、传感器及逻辑半导体等关键技术领域投资5万亿日元（约合人民币2258亿元）。
试想一下，现在，前有韩国，后有日本都在出台大规模扶持半导体行业的政策，我们会落下嘛？大基金三期，注册资本3440亿元，规模超过一、二期之和。国家有望出台更大力度的半导体扶持政策，大基金三期或只是开始，国内半导体公司的实力将更上一层楼。
此外，7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。大家很容易就能想到，后面将会带来千亿级别的跟踪半导体个股和指数的增量资金。
3、“科创板八条”：国内半导体产业并购重组迎来了新的契机
“科创板八条”是今年资本市场比较重磅的一个政策，主要内容包括更大力度支持并购重组。而半导体是科创板的第一大权重，我认为，通过并购重组整合资源，有利于打破半导体行业中低端“内卷”，相关公司有望做大做强，从而提升半导体产业竞争力和话语权。
4、国产替代仍是重中之重
从中长期看，海外ZC仍然是长期主线，国产替代仍为重中之重。
目前，据芯谋研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。
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