本周机构躺平的很厉害,这事情非常值得重视。
一,周五还是不如意
我们从周五的A股表现说起。首先是A股跌的不多,如果不和外面比的话会觉得还行,但...
红彤彤一片,又是左上角这一块绿的,类似的情况今年已经出现很多回了。今天欧洲还绿了一个,定睛看是俄罗斯。
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最让人感到无奈的是今天香港的国企指数都是涨的,+1.29%,里面都是些同时在a股和香港上市的内地公司。
于是身边有私募里做的朋友气愤不已,说这不是典型的南橘北枳吗?
二,南橘北枳的背后
凭什么同一个公司在香港涨在a股跌,这明显就是不同市场在流动性上差别,港股有回暖的迹象,受到了境外货币宽松大联动的影响,而a股依然处于信心低迷、流动性抽离的状态。
但实际上,有很多时候是反过来的,大A好歹能抗住,而港股反而往死里跌。每每遇到这种时候,我总会去看一眼主流的ETF品种,看是不是有大量成交,如果一旦密集出现,多半就是GJD救市动作。这种情况我以前都记录过,大家先看图。
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一般,只要看到ETF里成交突然爆出来的时候,就快速去找那些机构愿意积极参与的股票,往往接下来事半功倍。
但观察的时间长了,我也发现由于GJ队借道ETF进场之后,很多资金很多反倒躺平了。大家或许都发现了,最近几年,机构正在「散户化」,就是一旦买入。,除非大幅盈利后抛出,否则就是躺平,不再参与交易。
这让很多喜欢看机构动向的人,大失所望,甚至与机构同归于尽。
其实,看机构动向并没错,只是错在不应只看机构是否买入(如公募基金持仓),更要看这些机构投资者,是否正在积极的参与交易,只有他们积极交易,股价才能持续活跃,才会拓展出更大的盈利空间。
如何看机构是否在积极参与交易?
这就要使用大数据统计工具了,这些工具是通过长期的数据累积,并提取具有机构交易特征的数据,再进行比对,用以衡量交易活跃程度。这么说比较抽象,大家看下面的数据,一看就明白了:
比如淮北矿业,二季度新增了一批公募基金。但是进去就躺平等涨了。
但只要用系统观察机构行为,就能发现,6月之后,橙色「机构库存」就处于消失状态,说明,进去的公募选择躺平,但也没有其他机构愿意给他们抬轿。结果就是机构放弃,股价一路下跌。
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而同样,有机构资金在里面参与的股票,橙色的「机构库存」持续不断,表现就是完全不同。所以现在大家手头股票最近几天多数都在折腾震荡,但震荡背后有没有机构在积极参与,是非常重要的
又比如前一周开始连续往上炒的百花医药,看似不讲道理,但实际上只要用系统观察「机构库存」数据,直接就能看到,百花医药之前一直没有「机构库存」数据,而最近横盘中,走势上看不出任何变化,但持续出现橙色「机构库存」数据,说明机构从不积极变得积极,最近可能因为最近医药行业政策支持较多的原因,总之从交易行为上看,这就是典型的机构前期准备活跃,然后突然爆发。
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有不少朋友留言说让我多说说提气的话,毕竟现在是历史低位,长线看是高性价比介入区域。其实类似的话过去两三年我真的说过很多遍,后来我自己也总结,之所以很多美好的愿望一直就达不成,实在就是股市里充满着博弈,如果很多投资者都看好了,机构可能它就不愿意参与了,那往往一件小事就能把股价再往下干一个台阶。这次中报披露阶段,如果再有行业利好和机构行为匹配,我也会给大家跟踪,大家关注我文章就行了。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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