巴斯夫停产只是暂时影响了维生素A和E,A股就乱炒一通,这种炒作是站不住脚的,理由如下:
1、巴斯夫爆炸影响有限,全年缺口也就十个亿的量,这几个亿的毛利你全赚了也就几个亿,市场维生素板块,挤破头炒,至于吗?更何况巴斯夫有库存,加上事故受影响程度未知,可能一两个月就修好恢复生产了,市场不又是原来的样子,还达到缺口十个亿的量。什么乱七八糟都来炒,本身炒高了就是要找接盘侠了,媒体全线推送给广大散户,然后暴跌就说明这一点。
2、长期来看,万华4.8万吨柠檬醛和维生素投产和天新药业新增维生素产能投产,和国内其他厂家维生素的投产,维生素供过于求的趋势没有发生改变,维生素赛道已经是内卷赛道,供过于求,毛利下降将是这个赛道的常态。
3、在媒体大幅推小作文之时,其实维生素赛道已经偷偷涨了百分之五十多的高位,先期资金利用巴斯夫这种小事驱动,实现套现落袋为安,要不怎么会有散户接盘。
4、下游企业都备有库存,价格涨得太高,猪企也不会积极买入,厂家为了做长期生产,又不是上游原料涨价这种涨价不会太高的。毕竟要长期合作。影响微乎其微。
5、这种短期的事件,对公司长期估值没有什么影响。影响公司估值是公司长期的内生增长。满打满算10个亿缺口,如果巴斯夫很快维修好,可能就没什么大的影响。这点缺口能支撑这么多维生素企业市值大幅增长。浙江医药,东北制药,都市值增长了几十亿,假如新和成来一个涨停,市值增长65亿,就凭这几个亿利润的缺口能支撑这么多维生素企业全部市值增加,简直就是雀儿头上戴桂冠-想得美!
6、加上大盘已经完全破位,成交量已经极度萎 ,主动权益基金基民纷纷赎回,大盘会进一步下跌,这利环境下,谁会拿巨额资金来趟这趟浑水。
7、顺便说一句,炒中短线股不要炒没有强庄的股票,都是韭菜资金乱战、量化进行收割。很多时候要见好就收,多得不如现得,落袋为安比坐过山车要强!
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