国内私募巨头景林资产,美股持仓曝光。
景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD,以下简称景林香港公司),近期向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至2024年二季度末的美股持仓数据,其持仓总市值为37.95亿美元(约合人民币272亿元),较今年一季度末大幅增长。
具体来看,景林香港公司在今年二季度大举加仓了拼多多,将其重新买成第一大重仓股;同时加仓了台积电、满帮集团、网易、阿里巴巴、贝壳等,新建仓了苹果、理想汽车等;但是减持了脸书母公司Meta、英伟达等多只人工智能相关标的,还减持了Doordash、优步等,清仓了超威半导体、艾伯维等。
美股持仓市值增至37.95亿美元
拼多多重回第一大重仓股
根据SEC最新披露的13F文件,截至2024年6月30日,景林香港公司在美股市场持有41只证券,合计持仓总市值为37.95亿美元,较今年一季度末的32.26亿美元增长了18%左右。
从调仓情况来看,其在今年二季度新买进了8只证券,加仓了12只证券;但是清仓了6只证券,减持了11只证券。
在此说明一下,13F披露的是景林海外产品直接持有的美股,不包括通过衍生品等间接持有的美股,也不包括境内产品持有的美股。所以与实际是有偏差的。
数据显示,截至今年二季度末,景林香港公司在美股的前十大重仓股持有市值为33.18亿美元,占其美股持仓总市值的87.43%,较今年一季度末持仓集中度有所提升。
具体来看,前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、台积电、微软、网易、满帮集团、新东方、富途控股、Doordash、英伟达。
值得一提的是,电商龙头拼多多取代脸书母公司Meta,重回第一大重仓股的宝座。景林香港公司在今年二季度加仓拼多多157.23万股,持股数量增至520.69万股,季末持有市值为6.92亿美元,占组合比例的18.24%。
拼多多股价在今年4月份触底反弹,到5月下旬一度涨至164.69美元/股,但此后又出现大幅调整,到6月末跌至132.95美元/股。知名外资柏基在今年二季度也增持了拼多多。
加仓台积电、满帮集团等
新建仓苹果、巴西石油等
从加仓方面来看,除了拼多多,景林香港公司还在今年二季度猛加仓全球芯片代工巨头台积电116.49万股,持仓数量增至271.76万股,持股变动比例约为75%,季末持仓市值为4.72亿美元。
事实上,景林香港公司是在去年四季度首次建仓台积电的,已经连续多个季度加仓,持仓比例升至12.45%,跃升为第三大重仓股。台积电今年走势比较震荡,年初至今涨幅将近62%。
同时,该公司大幅加仓货运物流平台企业满帮集团1138.74万股,持仓变动幅度为73%,持股增至2698.56万股,季末持仓市值为2.17亿美元,位列第六大重仓股。
在前十大重仓股里面,景林香港公司还加仓了网易、新东方、富途控股,小幅加仓了微软。
此外,该公司加仓幅度比较大的标的还包括阿里巴巴、贝壳、携程集团,持仓变动比例分别为322.73%、326.84%、125.76%。
从新建仓的标的来看,景林香港公司在今年二季度买进苹果公司16.56万股,季末持仓市值为3487.87万美元,位列第13大持仓。值得一提的是,“股神”巴菲特刚好在今年二季度对其第一大重仓股苹果进行了减持,减持了将近一半。
另外,景林香港公司二季度还新进了巴西石油、联合健康集团、特海国际、亚马逊、雅保、大全新能源、理想汽车等。
大举减持Meta、英伟达
清仓超威半导体、艾伯维等
从减持方面来看,景林香港公司在今年二季度减仓了脸书母公司Meta、英伟达等多只人工智能相关的股票。比如其减持了Meta共计10.23万股,期末持股数量降至116.17万股,持有市值为5.86亿美元,占组合比例的15.44%,为第二大重仓股。
Meta二季度股价曾经出现一波调整,但是在5、6月份又出现大幅上涨,总体来看,该股今年涨幅仍然达到46.58%。
全球算力龙头英伟达也遭到景林香港公司的大举砍仓,卖掉了77.47万股,期末持仓降至109.01万股,持仓变动比例达到42%左右,期末持仓市值为1.35亿美元,降至第十大重仓股。
从英伟达股价走势来看,今年二季度在震荡整理后,该股再度开启向上攻势,到6月下旬一度涨至140美元/股上方。虽然英伟达在7、8月份出现大幅调整,但今年整体涨幅仍然达到112%左右,表现非常亮眼。
此前,景林资产总经理高云程在给投资者的2024年半年度信中提到,人工智能及其相关产业的前途是光明的,但过程有很多不可知性。目前已经到了一个时间节点,产业发展的规律和投资者预期在未来可能会不一致,应该从仰望星空的角度,慢慢回看一些数据,着手计算显而易见的、低估的公司和行业。
此外,景林香港公司还大幅减持了Doordash、优步、iShares Semiconductor ETF、特斯拉等多只标的,并且清仓了超威半导体、艾伯维、京东、BOSS直聘等。
最后,基金君整理了景林香港公司2024年二季度末的美股持仓数据,小伙伴们可以看看。
(文章来源:中国基金报)
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