社保基金和养老金的二季度报告出炉,从媒体发布的情况看,重要配置了AI产业链和高股息板块,从理论上来说社保基金为代表的国家队,基本都属于大众的养老钱,所以在投资上既要考虑到收益性,还要综合衡量组合的稳健性,应该说AI产业链属于成长系列,本质上不该在社保基金或养老金的风格喜好范围之内,但是这次二季报中的显示还是让人有点刮目相看了。
这说明什么呢?我以为最起码有一点是值得认可的,就是社保基金的投资始终是站在产业的前沿,毕竟当前的全球AI处于高速发展,所以国家队并没有落后于市场风格,而是积极的跟随大主流,仅从这个投资思路上就值得我们普通人学习。
当然了大家看社保基金以及养老金的持仓或者投资方向,核心目的是想效仿,从而跟随国家队投资获得相应的利益,但是对此我有不同的看法:
二季度中社保基金不仅仅投资了AI产业链,还投资了高股息,各位试想一下,高股息在今年的二季度应该属于持续拉升了之后的一个相对高点,这个时候发布的投资情况,相当于在时效性方面已经晚了一个多月了,此时的投资会不会有变动是非常难说的,毕竟社保基金为代表的国家队投资是要赚钱的,当一个板块持续上涨了之后,对任何投资主题来说都有减仓的冲动,从这点来说,社保基金以及养老金为代表的国家队是不是已经减仓了,这个不得而知,但是对此我们要杜绝惯性思维,而是应该站在博弈的角度去考虑这个问题,就是普通人与机构之间的投资博弈,这样想的话,可能就不会对AI产业链或者高股息适当的关注了。
恰恰在下半年机会在于,过去曾经下跌幅度比较明显的中小市值,这些反而有补涨的机会。
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