大家好,我是一枚金融圈内搬砖人,圈内见闻多,见多识广好成长。
国家倡导的耐心资本入市,或许是在等待这样的一个机会
过去30年的A股,一个最大的特色就是回撤特别大。就以波动比较稳定的沪深300来说,在过去20年里,回撤超过10%是家常便饭,回撤超过20%都不是少数。
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今年的回撤,还不到10%,过去20年里,只有2017年比现在小。但目前的经济预期,可比2017年还差点意思。
但从沪深300的表现看,显然经过过去3年的调整,已经到了过去10年里的低水平位置。均值回归的可能性是很大的。
所以A股,目前是不是缺一波像样的杀跌,再迎一轮凶狠的波段大涨呢?至少数据上有这个机会。
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考虑到沪深300指数长期以来是向上的,因此按照月度统计波动率的话,则是更大一些。
所以按照上述的推理,接下来就是两步走
1. 手头股票不能暴跌,倒在行情翻转之前
2. 找有潜力的股票,跑赢波段反转。
我想,这就是耐心资金此刻正在做的事情。
而要实现这两点,必去看清行情的样子,就是机构正在做什么?因为一个机构投资者没兴趣的股票,是不可能在市场调整中,扛的过去的。
但区分「机构行为」并不容易,因为它会跟游资的交易行为、散户的交易行为混在一起。
上面这些都很重要,但还有更重要的。
大家都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是,多数人根本看不出这种不同,那怎么办?
其实,早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,这太重要了,大家看下面的数据:
如,北京君正,一只典型的芯片股,具备嵌入式CPU的核心技术。所以炒国产替代、炒芯片的时候,这只股都是必炒的。但即便如此,用系统观察北京君正的「机构行为」,最近多数时候「机构库存」是消失状态。所以每次调整,由于没有机构积极参与,结果就是破位创新低。
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还有如上图右侧的开润股份,之前走势上也是上蹿下跳,业绩同比增长102%, 市盈率15倍,怎么看也不像机构逃跑的样子,跌下来之后震荡,就应该是一个企稳见底的模样。但只要拿系统去观察该股里面的「机构行为」,就能看到橙色的「机构库存」一直是消失状态,说明机构根本没有积极参与。而机构不积极参与,震荡根本稳不住,所以这段时间市场一低迷,就直接跌下来了,下个台阶上不去。
真正能稳的住股票,就像丰华股份这样的股票,6月份的时候,调整中虽然有反弹,但是用系统去观察,「机构库存」也是消失状态,所以总是创新低,但7月开始橙色的「机构库存」出现,虽然,当时也是调整,看上去就像创新低的样子,但是结果就是有惊无险,在积极机构资金的积极参与之下,最终股价是往上走的。
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所以,接下来对于A股来说,手头的好股票和坏股票,差距绝对是不会小的。并且,这种好坏差距的决定权,就在机构手里。而我之所以用「机构库存」数据,也是因为行为要看的精确,说穿了就是要看的多。好比说某位领导看人看的准,原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累,而「机构库存」这个数据,已经是累积十几年的结果了,所以就更为可靠。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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