大家好,我是老概,一个有态度的财经自媒体。
今天的走势,今天的成交,很多人真的绷不住了!
全市场成交4986亿,创下2年新低,人气低迷,无以复加。
别看今天市场低迷,但实际却是暗流涌动,而今天最值得我们说的就是两次「割肉」行为。
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第一个「割肉」行为,当然是债市资金。
央妈最新发布的二季度货币政策执行报告明确表示,将加强市场预期引导,关注长期债券收益率的变化,并且将在公开市场操作中逐步增加国债买卖。意思很明白,央妈要加大力度卖空国债,长期债券收益率必须推高。接下来债市到底还会跌多少,这个没人能说得好,要看央妈的实际动作,要真狠起来,来一轮10%以上的历史级别大回调也不是不可能。现在就完全是资金跟央妈博弈的过程。所以,现在有些债基已经开启限购了,有的甚至每天最多只能买100块钱。
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有人说债券的供需矛盾没解决,接下来还可以涨,实际在被严打之后,即便涨也达不到前期的高度,那么央妈的调整也就是见笑了。
第二个「割肉」行为,散户资金
有卖方报告显示,上周散户仓位已经降到了65%,创最近3年新低。值得一提的是,散户割肉数据也创了记录了,一周之内从75%降到65%,割肉10%。
2021年4月,散户大幅割肉,仓位降到65%,随后小市值开始走牛。自那之后,散户一直维持在80%左右的高仓位,直到最近一个月开始割肉,最新仓位已经降到了65%。从数据看,散户在低位大幅割肉,是一个正向信号,意味着行情触底,很难再往下。
A股几大资金,外资、机构、国家队、散户。在一轮行情下行的时候,外资和机构会先跑路,是做空先驱力量,而散户会扛到最后,直到信念崩塌,才会割肉,是市场最后一波空头,散户手里筹码卖完了,市场空头也就消化差不多了。再看看今天的市场表现,我觉得真的挺合拍的!
是不是说到底了,就会涨,当然不是!
实际底部是个过程,有的很短,有的很长,底部区域意味着股价继续大幅调整的空间在减少,但并不是说所有的股票都不跌了,这几需要我们辩证的去看,其实说来说去,因为定价权在机构大资金手中拿着,所以关键还是看大资金的选择。
大家都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是,多数人根本看不出这种不同,就像下面两只股票,经过了很长一段时间的调整,终于开始反弹,一个可以反弹,一个却继续下跌,看上去都是进入底部区域,为何差别这么大?
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其实大家都清楚,出现这一幕,就是参与其中的机构大资金做法不一样,大家也都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。但问题是,多数人根本看不出这种不同,那怎么办?
其实,早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,这太重要了,大家看下面的数据:
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图中橙色的柱体,就是我用了十多年的大数据系统中反映「机构大资金交易行为活跃度」的「机构库存」数据,如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长,,股价就能逐渐推升,反之,机构都没信心,又怎么可能一路反弹。
有人可能会说,那我看资金流向可以不?实际上,一般来说,以上方「卖盘」价格成交,被定义为「流入」,以下方「买盘」价格成交,被定义为「流出」,但实际上,每个价格成交的背后,交易所有着更复杂 的「交易撮合」机制,并非如此简单;同时上下「买卖盘」数据,在很多时候 也并非来自真实的交易方,如「自买自卖」。
而机构的交易特征是用大数据法则进行统计的,就好比你一个月点了20次川菜,平台认为你喜欢吃辣的,理论上只要数据够多,一定接近于真相,我就是因为看的这套数据时间长了,我才有这个信心。
不管怎么说,能看到这里,能熬到这个时间的,内心都是强大的,可千万别倒在黎明前!
而言下能做的就是多看看数据,下一篇分享如何底部布局,也是时候了!
本篇就聊到这里,关注老概,随时随地带给你不同视角。
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