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上周末环保板块迎政策利好。消息面上，8月11日周日，中央和国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》），这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。
受利好影响，环保方向周一早上大爆发，盛剑科技2板一字，宿迁联盛换手2板，周五准天地板的长城电工反核收出5天4板，神雾节能3天2板，雪迪龙首板一字，东江环保，启迪环境，华体科技首板涨停，清研环境，永清环保等20厘米涨停。（来源：wind，截至2024/8/12，以上个股仅供参考，不涉及投资建议）此次政策影响如何？新能源板块后市逢低适合布局吗？
新能源投资逻辑
1、绿色转型政策推动，环保板块迎来新机遇
《意见》明确提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右，这为新能源板块提供了明确的增长目标和广阔的市场空间。政策的系统部署将加速新能源技术的研发和应用，推动产业规模的快速扩张。特别是《意见》中重点强调的西北地区风电光伏、西南水电、海上风电等清洁能源基地的建设，或将直接推动相关产业链的发展。
2、新能源消费比重提升，带动产业结构调整
随着非化石能源消费比重的提高，环保板块将迎来产业结构的深度调整。《意见》中提到的营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右的目标，将促使交通运输等领域加速采用新能源技术，推动新能源汽车、风能、太阳能等产业的发展。另外，《意见》提出大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右的目标，这不仅体现了对环境保护和资源节约的重视，也为循环经济和新能源板块带来了新的增长点。通过提高固体废弃物的利用效率，可以减少对传统能源的依赖，促进新能源的开发和利用。
3、环保板块估值低位，安全边际较好
节能环保指数（884034.WI）当前市盈率为25.19，低于上市以来88.09%的时间，当前估值低位，安全边际较好。本次政策利好让资本市场对环保板块的关注度持续提升，特别是在当前市场缺乏明确主线的背景下，资金正在寻找新的投资机会。环保产业，凭借低估值及政策利好，后市有望成为市场资金的新宠。（数据来源：wind，截至2024/8/12）
大咖观点
展望未来，兴业证券指出，环保行业在估值公用事业化后保持在相对低位持续震荡，行业内部显然出现分化。一方面注重运营的传统环保业态纷纷具备“低估值、高股息”的特点，且在盈利确定性相对较高的加持下估值有望重估。另一方面，在经济社会发展新阶段，新产业催生了泛半导体废气治理等新的环保治理需求，诞生了一批新的成长型公司。一批依托自身原有优势开拓第二增长曲线的环保公司亦值得持续跟踪其二次创业进展。
国海证券认为，环保行业部分细分赛道中短期需求提高，行业整体估值低于近一年均值，可以重点关注。随着国家对生态环境保护的重视，以及相关政策的推动，环保行业的发展前景被普遍看好。特别是在新能源设备退役规模持续提升的背景下，专业化的设备回收利用需求将持续释放，为资源回收企业带来持续增厚的利润空间。
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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