格隆汇8月12日丨*ST中润(000506.SZ)公布,公司因资金需求于2023年8月11日与济南农村商业银行股份有限公司历下支行签订了《流动资金借款合同》,借款金额总计8,500万元人民币,借款年利率为6.83%,借款期限为2023年8月11日至2024年8月10日。
公司正在积极与农商行沟通协商,初步达成借款展期续贷意向,现正在进一步沟通和协商相关细节、方案。截至本公司披露日,公司逾期债务总计42,383万元,占公司2023年经审计净资产的60.83%。因债务逾期,公司可能会面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等情况,导致公司财务费用增加;同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降,进一步加剧公司的资金紧张状况。上述事项将对公司利润产生一定的影响,具体情况以年度审计结果为准。公司将通过加强应收账款回收、资产处置等措施偿还借款及缓解短期流动性资金压力。
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