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近期部分农商行接受调查,叠加对央行临时公开市场操作调控利率的担忧,债市有所回调。截至收盘,国债期货全线下跌,资金利率窄幅震荡;利率债和信用债延续下跌,利率债次于信用债。可转债在股市影响下延续回调,小盘下跌较多。
1.国债期货
今日行情:雨天,国债期货大幅低开震荡向下,全线收绿,十年期国债期货跌0.59%。
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2.资金利率
央行公开市场操作今日净投放738.3亿元,上周连续净回笼后今日略微放松,资金面维持震荡,流动性依旧处于合理充裕水平,银行和非银流动性分层缩小。DR001今日上行17bp左右到1.97%附近,DR007上行9bp左右到1.91%附近。
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3.利率债
今日行情:雨天,利率市场大幅回调。前期央妈喊话下场借入卖债,市场短期震荡后维持利率快速下行,上周央行收紧投放并启动银行间自律性调查,债市连续三日震荡。今日10年国债上行4.00bp,10年国开上行4.15bp。
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4.信用债
今日行情:雨天,信用债延续下跌,跌多涨少。从结构来看,AAA及以上等级信用债延续回调,部分低信用短期城投利率下行。城投债交易情绪延续,银行债成交收益率整体上行。
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5.可转债
今日行情:雨天,大盘延续震荡,上证收跌0.14%,跌多涨少,全市场超3600家下跌。转债在此背景下延续调整,小盘延续较大跌幅。
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近期央行指导大行卖债,同时对个别进行交易违规查处,以及市场对央行下场临时正逆回购操作的担忧,长短端利率同时加速波动,但整体流动性压力可控。展望来看,债市资产荒逻辑延续,国内基本面仍处于持续修复中,部分结构性政策也需要时间观察效果情况,货币政策整体依旧维持宽松,当前债市仍处于相对友好的环境。
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