续疲弱走势，截止收盘，沪指跌0.14%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.2%。沪深两市成交额再创阶段新低，今日罕见不足5000亿元，较上周五缩量600多亿。中药、环保行业、生物制品、化学制药板块涨幅居前，房地产服务、教育、旅游酒店、房地产开发、游戏、通信设备板块跌幅居前。（choice，2024.8.12）
【热点追踪】
新能源重大利好！中共中央、国务院重磅发布！
中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》）8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。同时，《意见》强调，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。坚决控制化石能源消费，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，接下来5年逐步减少。（数据宝 ）
【车路云一体化：中国的下一个万亿级“高铁”计划】
车路云一体化是我国为智能网联汽车发展打造的“中国方案”，从试点1.0阶段开始，想象空间巨大，有望辐射960万平方公里的陆地面积，成为我国下一个万亿级的“高铁”计划。（第一财经）
资金借道ETF入市 7月以来涌入2000亿元 公募股票仓位显著抬升
在近期的震荡行情中，资金借道ETF大举入市。统计数据显示，7月以来，短短30多天，高达2000亿元资金涌入权益类ETF。在大量资金涌入ETF的同时，公募基金的股票仓位也显著抬升。据天风证券测算，7月底以来，公募偏股基金的仓位大幅提升。从加仓方向来看，主要是电子、医药、通信、电力及公用事业、家电等行业。（上海证券报）
【机构观点】
新华基金张大江：
海外市场动荡的传导有两种逻辑，一是不涉及系统性风险，海外风险偏好转向中国资产；另一种是对美国经济降温速度的认知加强，认为可能转向衰退，高估值的美国科技股大幅调整可能超预期。第一种更多对应预防式降息，更多交易没有衰退风险，以及经济放缓、美联储降息后的增长。如果是衰退式降息，则美债利率、美股承压更明显。从最新非农就业和失业率、通胀等数据看，更偏向衰退逻辑。但是以美国经济的韧性和目前的超高利率看，对应着可观的可降息空间，后边的衰退可能不会特别明显和长久。
继续保持市场走势震荡轮动的观点，本周大概率会先反馈外盘的下跌，红利可能会稍好，科技股相对承压。
新华基金王永明：
在低利率背景下，以高胜率投资为核心策略，以业绩或业绩增长确定性较强的“低估值蓝筹+科技成长龙头”作为配置的重点，以行业龙头为主提高集中度，增强低波红利资产的配置，并在合适的时机和价格增持科技龙头，根据市场的运行状态和位置的变化进行相应的结构调整。
华泰证券：短期震荡市基底未变，结构以高低切为主，中期把握降息交易回归
华泰证券研报表示，M1同比数据走弱、远期信用周期预期偏低、大选交易下外资流出构成了6月以来市场风险溢价快速上行的基底，当前联储降息预期升温、人民币走强为国内货币政策打开空间，2Q24央行货币政策报告也传递一定积极信号，但流动性冲击及避险情绪扰动下，外资短期或难以大幅回流，震荡市格局未变、结构以高低切为主。海外衰退叙事受数据波动影响而未决，降息交易的回归在中期视角仍是交易的重要线索。配置上，估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期能力存在预期差的A50产业巨头仍是底仓首选，继续关注港股运营型红利资产、供需双向改善行业（如造船链等）。
新华基金每日精选：
新华行业周期/新华行业轮换：根据产品季报披露，未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶，小周期缓慢修复，稳增长政策持续累积，会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度，择机做波段调整。
新华鑫动力（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
新华纯债添利（A519152/B009104/C519153）：以中高等级信用债为主要配置，现阶段久期偏中短久期以获取稳定的票息，对于投资者有较好的配置价值。
#复盘记录#
#李大霄：市场转折点正在靠近了#
$新华鑫动力灵活配置混合A(OTCFUND|002083)$
$新华纯债添利债券发起A(OTCFUND|519152)$
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