缩量的时候,是不是都是散户在割肉?
前面看报告,有一家券商的分析师统计,说是这周散户仓位已经降到了65%,创最近3年新低。值得一提的是,散户割肉数据也创了记录了,一周之内从75%降到65%,割肉10%。
统计样本量是在该券商开户的5000散户,还是有一定代表性的。
一,5年内的散户割肉情况
散户割肉是好事还是坏事,我去拉了下历史数据:
2019年10月,散户大幅割肉,仓位降到60%,随后行情开始反弹。
2020年4月,散户大幅割肉,仓位降到55%,随后开启了成长股牛市。
2021年4月,散户大幅割肉,仓位降到65%,随后小市值开始走牛。
自那之后,散户一直维持在80%左右的高仓位,直到最近一个月开始割肉,最新仓位已经降到了65%。
从数据看,散户在低位大幅割肉,是一个正向信号。
二,散户还是人微言轻
但我知道,散户即便割肉,也不是一定就短期到底了,一方面是散户今天出去明天进来,非常多。另一方面,真正的决定权在机构上,而不是散户,只有机构愿意积极动作了,行情才会真正起来。
但这里也有一个难点,就是机构行为并不容易被观察到,它总是和散户的行为、游资的行为混在一起。所以解决这个问题是非常重要的。
大家都知道,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是,多数人根本看不出这种不同,那怎么办?
其实,早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,这太重要了,大家看下面的数据:
正好前两天,7月CPI数据公布,7月份cpi同比上涨0.5%,环比上涨0.5%。这里面猪肉价格同比上涨20.4%。所以这两天问猪肉股的朋友还是很多的。意见也分两种,一种说猪周期总要来的,现在可能正好开始。也有说这次猪肉强不了,因为牛羊肉都在跌,猪肉涨多了,大家都去吃牛羊肉了。
其实,有没有猪肉行情,根本不用猜,直接拿系统观察机构行为,比如下面两个都是猪肉板块的股票,我还都挑了两个ST说问题,因为ST散户基本不大会碰,机构影响会更明显。
一个是ST天邦,用系统观察「机构行为」,就能看到橙色「机构库存」数据持续不断,说明机构是积极参与交易,结果哪怕是ST股都比大多数猪肉都要强。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240812/FCFB2E690C1F5BBFBFD193B6DDD8F6D6_w753h378.png)
另一个ST傲农,同样用系统观察「机构行为」,就能看到橙色「机构库存」数据目前是消失状态,说明机构放弃,结果哪怕他一年卖50万头猪,猪肉涨价和股票就没啥关系了。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240812/95B135512A9BC79F030FD210127824B6_w751h379.png)
这种情况,不是孤立的,大量股票都是这种情况,存量市场机构的态度,比业绩的好坏,市盈率的高低,重要的多。
就像丰华股份这样的股票,6月份的时候,调整中虽然有反弹,但是用系统去观察,「机构库存」也是消失状态,所以总是创新低,但7月开始橙色的「机构库存」出现,虽然,当时也是调整,看上去就像创新低的样子,但是结果就是有惊无险,在积极机构资金的积极参与之下,最终股价是往上走的。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240812/57D846B1488624EFB7EC079D6BDDA323_w751h376.png)
我之所以用「机构库存」数据,也是因为行为要看的精确,说穿了就是要看的多。好比说某位领导看人看的准,原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累,而「机构库存」这个数据,已经是累积十几年的结果了,所以就更为可靠。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
声明
以上相关信息是本人在网络收集,希望大家喜欢!
部分数据、信息,如有侵权,请联系本人删除。
本人不推荐任何个股与操作。所有以本人名义涉及投资利益关系的,都是骗子。
本文作者可以追加内容哦 !