2024年8月9日,国内私募巨头景林资产近期向美国SEC提交了截至2024年6月30日的美股持仓数据:持仓总市值37.95亿美元,较上季度增加了5.69亿美元,环比增加17.63%。
截至2024Q2,景林资产的美股持仓标的共计41家。较上季度增持12家,减持11家,建仓8家,清仓6家。
前十大重仓股未有“新面孔”,但排名有所调整,分别为拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途控股、DoorDash、英伟达。
其中,本季度拼多多取代Meta,重回第一大重仓股“宝座”。
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一、继续加仓台积电,大举减持英伟达
景林资产连续三个季度增持台积电,此次持股变动比例约为75%。景林首次持有台积电股票是在2021年一季度,后分别于2022年三季度、2023年一季度对其清仓。
截至2024年二季度,景林资产对台积电持仓股数为271.76万,持仓市值约为4.72亿美元。
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二季度期间,台积电股价在人事调整及2024Q1绩后短暂下跌,随后呈现振荡上升趋势,并在7月上旬达到历史新高193.47,但在2024Q2绩后下跌。
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景林资产于2021Q1首次建仓英伟达,但在2021Q2及2022Q3两次清仓。此次减持英伟达比例为41.54%,截至2024Q2持股股数为109.01万,持仓市值约为1.35亿美元。
另外,景林对与英伟达并列为“AI芯片双雄”的超微半导体(AMD.US)进行了清仓,这也是其在一年内,第二次清仓AMD。
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二、减持Meta、DoorDash,清仓京东
此外,遭到减持的还有Facebook母公司Meta、DoorDash、Uber等,减持比例分别为8.1%、21.71%、65.28%。
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除AMD外,BOSS直聘、MongDB、京东、艾伯维、强生遭清仓。
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三、增持拼多多、满帮等,建仓苹果、亚马逊
增持方面,除台积电外,景林资产大幅加仓了包括拼多多、满帮、网易、富途控股等在内的中概股,增持比例分别为43.26%、73%、48.75%、4.98%。
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在景林连续两个季度大幅减持拼多多后,此次增持使拼多多取代了Meta一季度短暂的头号重仓地位,再度成为景林资产第一大重仓股。
拼多多(PDD.US)二季度股价振荡明显。4月中旬,美股市场中概股普遍走低。5月初,拼多多在公布获得快递驿站经营许可后,股价有所回升,随后在超预期的Q2业绩影响下达到164.490的峰值。
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值得注意的是,景林资产在第二季度建仓了苹果,这与前不久公布2024Q2财报的巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦背道而驰,后者在第二季度抛售了近半仓苹果股票。
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除苹果外,景林资产Q2还建仓了巴西石油、海底捞、亚马逊、理想汽车等。
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